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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 87 295.00 | | 87 295.00 | 87 295.00 |
AP Constructions | 21 589.00 | 21 589.00 | | 21 589.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 799.00 | 195 403.00 | 6 395.00 | 201 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 363.00 | 97 579.00 | 784.00 | 98 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 034.00 | 314 571.00 | 95 462.00 | 410 034.00 |
BT Marchandises | 7 758.00 | | 7 758.00 | 7 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 935.00 | | 69 935.00 | 69 935.00 |
BZ Autres créances | 93 766.00 | | 93 766.00 | 93 766.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 064.00 | | 110 064.00 | 110 064.00 |
CF Disponibilités | 87 935.00 | | 87 935.00 | 87 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 884.00 | | 884.00 | 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 342.00 | | 370 342.00 | 370 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 780 376.00 | 314 571.00 | 465 804.00 | 780 376.00 |
CU Autres participations | 988.00 | | 988.00 | 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 32 596.00 | | | 32 596.00 |
DH Report à nouveau | 85 299.00 | 85 299.00 | | 85 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 284.00 | 57 621.00 | | 79 284.00 |
DL TOTAL (I) | 351 179.00 | 296 920.00 | | 351 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 950.00 | 13 269.00 | | 23 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 469.00 | 36 713.00 | | 32 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 206.00 | 33 763.00 | | 58 206.00 |
EA Autres dettes | | 4 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 114 626.00 | 88 245.00 | | 114 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 804.00 | 385 165.00 | | 465 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 407 007.00 | | 3 027.00 | 407 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 988.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 410 034.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 321 751.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 295.00 | | | 87 295.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 318 724.00 | | 3 027.00 | 318 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 988.00 | | | 988.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 69 935.00 | 69 935.00 | | 69 935.00 |
VC Groupe et associés | 87 503.00 | | 87 503.00 | 87 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 262.00 | 6 262.00 | | 6 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 585.00 | 77 082.00 | 87 503.00 | 164 585.00 |