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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 87 295.00 | | 87 295.00 | 87 295.00 |
AP Constructions | 21 589.00 | 21 589.00 | | 21 589.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 799.00 | 197 816.00 | 3 982.00 | 201 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 363.00 | 98 036.00 | 328.00 | 98 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 040.00 | 317 441.00 | 92 599.00 | 410 040.00 |
BT Marchandises | 13 708.00 | | 13 708.00 | 13 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 597.00 | | 8 597.00 | 8 597.00 |
BZ Autres créances | 65 300.00 | | 65 300.00 | 65 300.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 180 130.00 | | 180 130.00 | 180 130.00 |
CF Disponibilités | 89 013.00 | | 89 013.00 | 89 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 755.00 | | 755.00 | 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 503.00 | | 357 503.00 | 357 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 767 544.00 | 317 441.00 | 450 102.00 | 767 544.00 |
CU Autres participations | 994.00 | | 994.00 | 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 32 596.00 | 32 596.00 | | 32 596.00 |
DH Report à nouveau | 73 583.00 | 85 299.00 | | 73 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 282.00 | 79 284.00 | | 68 282.00 |
DL TOTAL (I) | 328 461.00 | 351 179.00 | | 328 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 604.00 | 23 950.00 | | 42 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 188.00 | 32 469.00 | | 40 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 849.00 | 58 206.00 | | 38 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 642.00 | 114 626.00 | | 121 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 102.00 | 465 804.00 | | 450 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 314 571.00 | 2 870.00 | | 314 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 314 571.00 | 2 870.00 | | 314 571.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 8 597.00 | 8 597.00 | | 8 597.00 |
VC Groupe et associés | 60 481.00 | | 60 481.00 | 60 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 820.00 | 4 820.00 | | 4 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 652.00 | 14 172.00 | 60 481.00 | 74 652.00 |