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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 868.00 | 3 773.00 | 1 095.00 | 4 868.00 |
040 Immobilisations financières | 1 541.00 | | 1 541.00 | 1 541.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 61 409.00 | 3 773.00 | 57 636.00 | 61 409.00 |
060 Stock marchandises | 23 576.00 | | 23 576.00 | 23 576.00 |
072 Créances – Autres | 307.00 | | 307.00 | 307.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
084 Disponibilités | 37 650.00 | | 37 650.00 | 37 650.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 68 533.00 | | 68 533.00 | 68 533.00 |
110 Total général Actif | 129 942.00 | 3 773.00 | 126 170.00 | 129 942.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 15 273.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 357.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 68 130.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 845.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 419.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 338.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 776.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 040.00 | |
180 Total général Passif | | | 126 170.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 633.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 071.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 125 324.00 | | | 125 324.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 662.00 | | | 11 662.00 |
230 Autres produits | 6 495.00 | | | 6 495.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 143 481.00 | | | 143 481.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 73 386.00 | | | 73 386.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 227.00 | | | -5 227.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
242 Autres charges externes. | 25 436.00 | | | 25 436.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 418.00 | | | 418.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 620.00 | | | 17 620.00 |
252 Charges sociales | 1 556.00 | | | 1 556.00 |
254 Dotations aux amortissements | 363.00 | | | 363.00 |
262 Autres charges | 285.00 | | | 285.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 115 457.00 | | | 115 457.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 024.00 | | | 28 024.00 |
294 Charges financières | 215.00 | | | 215.00 |
300 Charges exceptionnelles | 30.00 | | | 30.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 422.00 | | | 2 422.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 357.00 | | | 25 357.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 633.00 | | | 633.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 61 444.00 | | | 61 444.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 633.00 | | | 633.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 668.00 | | | 668.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 065.00 | | | 25 065.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 860.00 | | | 8 860.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |