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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 628.00 | 4 372.00 | 1 256.00 | 5 628.00 |
040 Immobilisations financières | 1 541.00 | | 1 541.00 | 1 541.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 62 169.00 | 4 372.00 | 57 797.00 | 62 169.00 |
060 Stock marchandises | 24 985.00 | | 24 985.00 | 24 985.00 |
072 Créances – Autres | 862.00 | | 862.00 | 862.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 14 996.00 | | 14 996.00 | 14 996.00 |
084 Disponibilités | 21 661.00 | | 21 661.00 | 21 661.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 504.00 | | 62 504.00 | 62 504.00 |
110 Total général Actif | 124 673.00 | 4 372.00 | 120 300.00 | 124 673.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 40 630.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 945.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 93 075.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 071.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 201.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 621.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 954.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 226.00 | |
180 Total général Passif | | | 120 300.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 760.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 018.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 184 133.00 | | | 184 133.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 257.00 | | | 9 257.00 |
230 Autres produits | 57.00 | | | 57.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 193 447.00 | | | 193 447.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 103 211.00 | | | 103 211.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 408.00 | | | -1 408.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 471.00 | | | 2 471.00 |
242 Autres charges externes. | 34 096.00 | | | 34 096.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -4 041.00 | | | -4 041.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 503.00 | | | 503.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 917.00 | | | 23 917.00 |
252 Charges sociales | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
254 Dotations aux amortissements | 599.00 | | | 599.00 |
262 Autres charges | 173.00 | | | 173.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 167 113.00 | | | 167 113.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 334.00 | | | 26 334.00 |
280 Produits financiers | 13.00 | | | 13.00 |
294 Charges financières | 96.00 | | | 96.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 945.00 | | | 24 945.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 760.00 | | | 760.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 61 409.00 | | | 61 409.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 760.00 | | | 760.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 827.00 | | | 36 827.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 956.00 | | | 16 956.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |