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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 895.00 | 10 918.00 | 10 977.00 | 21 895.00 |
AP Constructions | 12 707.00 | 532.00 | 12 175.00 | 12 707.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 367 969.00 | 215 594.00 | 152 374.00 | 367 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 488 787.00 | 154 102.00 | 334 685.00 | 488 787.00 |
BH Autres immobilisations financières | 280 867.00 | | 280 867.00 | 280 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 172 224.00 | 381 146.00 | 791 078.00 | 1 172 224.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 246 564.00 | | 246 564.00 | 246 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 139 605.00 | | 2 139 605.00 | 2 139 605.00 |
BZ Autres créances | 469 516.00 | | 469 516.00 | 469 516.00 |
CF Disponibilités | 46 972.00 | | 46 972.00 | 46 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 284.00 | | 20 284.00 | 20 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 922 942.00 | | 2 922 942.00 | 2 922 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 095 166.00 | 381 146.00 | 3 714 020.00 | 4 095 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 457 536.00 | 292 304.00 | | 457 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 555.00 | 165 232.00 | | 135 555.00 |
DL TOTAL (I) | 626 091.00 | 490 536.00 | | 626 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 322 953.00 | 250 501.00 | | 322 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 410.00 | 130 715.00 | | 140 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 564 946.00 | 1 379 520.00 | | 1 564 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 881 895.00 | 828 794.00 | | 881 895.00 |
EA Autres dettes | 177 725.00 | 132 614.00 | | 177 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 087 929.00 | 2 722 144.00 | | 3 087 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 714 020.00 | 3 212 680.00 | | 3 714 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 756 210.00 | | 416 014.00 | 756 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 280 867.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 172 224.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 869 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 400.00 | | 16 495.00 | 5 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 625 363.00 | | 244 099.00 | 625 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125 447.00 | | 155 420.00 | 125 447.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 479.00 | 120 667.00 | | 260 479.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 657.00 | 9 261.00 | | 1 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 822.00 | 111 406.00 | | 258 822.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 564 946.00 | 1 564 946.00 | | 1 564 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 218 749.00 | 218 749.00 | | 218 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 672.00 | 196 672.00 | | 196 672.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 491.00 | 1 491.00 | | 1 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 177 725.00 | 177 725.00 | | 177 725.00 |
UT Autres immobilisations financières | 280 867.00 | | 280 867.00 | 280 867.00 |
UX Autres créances clients | 2 139 605.00 | 2 139 605.00 | | 2 139 605.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 803.00 | 3 803.00 | | 3 803.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 907.00 | 7 907.00 | | 7 907.00 |
VB T. V. A. | 262 641.00 | 262 641.00 | | 262 641.00 |
VC Groupe et associés | 133 210.00 | 133 210.00 | | 133 210.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 322 953.00 | 90 396.00 | 232 558.00 | 322 953.00 |
VI Groupe et associés | 140 410.00 | 140 410.00 | | 140 410.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 692.00 | 2 692.00 | | 2 692.00 |
VP Divers | 34 670.00 | 34 670.00 | | 34 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 146.00 | 30 146.00 | | 30 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 171.00 | 67 171.00 | | 67 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 284.00 | 20 284.00 | | 20 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 910 272.00 | 2 629 406.00 | 280 867.00 | 2 910 272.00 |
VW T.V.A. | 434 838.00 | 434 838.00 | | 434 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 087 929.00 | 2 855 372.00 | 232 558.00 | 3 087 929.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 112.00 | | | 112.00 |