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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 400.00 | 1 657.00 | 3 743.00 | 5 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 315 272.00 | 157 151.00 | 158 121.00 | 315 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 091.00 | 101 671.00 | 208 420.00 | 310 091.00 |
BD Autres titres immobilisés | | 1.00 | | |
BF Prêts | | 1.00 | | |
BH Autres immobilisations financières | 125 447.00 | 1.00 | 125 447.00 | 125 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 756 210.00 | 260 479.00 | 495 731.00 | 756 210.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 159 015.00 | | 159 015.00 | 159 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 596 155.00 | | 1 596 155.00 | 1 596 155.00 |
BZ Autres créances | 604 530.00 | | 604 530.00 | 604 530.00 |
CF Disponibilités | 340 542.00 | | 340 542.00 | 340 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 709.00 | | 16 709.00 | 16 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 716 950.00 | | 2 716 950.00 | 2 716 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 473 159.00 | 260 479.00 | 3 212 680.00 | 3 473 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 292 304.00 | 135 558.00 | | 292 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 232.00 | 156 747.00 | | 165 232.00 |
DL TOTAL (I) | 490 536.00 | 325 304.00 | | 490 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 501.00 | 16 656.00 | | 250 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 715.00 | 3 727.00 | | 130 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 379 520.00 | 1 065 687.00 | | 1 379 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 828 794.00 | 629 511.00 | | 828 794.00 |
EA Autres dettes | 132 614.00 | | | 132 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 722 144.00 | 1 715 581.00 | | 2 722 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 212 680.00 | 2 040 885.00 | | 3 212 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 402 128.00 | | 354 082.00 | 402 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 125 447.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 756 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 625 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 400.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 343 023.00 | | 282 340.00 | 343 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 105.00 | | 66 342.00 | 59 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 586.00 | 77 894.00 | | 182 586.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 657.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 586.00 | 76 237.00 | | 182 586.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 379 520.00 | 1 379 520.00 | | 1 379 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 209 487.00 | 209 487.00 | | 209 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 230 582.00 | 230 582.00 | | 230 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 614.00 | 132 614.00 | | 132 614.00 |
UT Autres immobilisations financières | 125 447.00 | | 125 447.00 | 125 447.00 |
UX Autres créances clients | 1 596 155.00 | 1 596 155.00 | | 1 596 155.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 460.00 | 4 460.00 | | 4 460.00 |
VB T. V. A. | 239 112.00 | 239 112.00 | | 239 112.00 |
VC Groupe et associés | 240 186.00 | 240 186.00 | | 240 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 501.00 | 63 821.00 | 186 680.00 | 250 501.00 |
VI Groupe et associés | 130 715.00 | 130 715.00 | | 130 715.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 51 578.00 | 51 578.00 | | 51 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 705.00 | 24 705.00 | | 24 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 195.00 | 69 195.00 | | 69 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 709.00 | 16 709.00 | | 16 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 342 839.00 | 2 217 393.00 | 125 447.00 | 2 342 839.00 |
VW T.V.A. | 364 021.00 | 364 021.00 | | 364 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 722 144.00 | 2 535 465.00 | 186 680.00 | 2 722 144.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 154.00 | | | 154.00 |