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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 426.00 | 67 515.00 | 49 911.00 | 117 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 800.00 | 48 776.00 | 98 024.00 | 146 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 960.00 | 117 025.00 | 154 935.00 | 271 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 788 908.00 | 12 200.00 | 776 708.00 | 788 908.00 |
BZ Autres créances | 54 496.00 | | 54 496.00 | 54 496.00 |
CF Disponibilités | 1 670 065.00 | | 1 670 065.00 | 1 670 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 513 468.00 | 12 200.00 | 2 501 268.00 | 2 513 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 785 428.00 | 129 225.00 | 2 656 203.00 | 2 785 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 856 436.00 | | | 856 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 394 720.00 | | | 394 720.00 |
DL TOTAL (I) | 1 262 156.00 | | | 1 262 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 628.00 | | | 35 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 341.00 | | | 11 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 570 842.00 | | | 570 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 379 780.00 | | | 379 780.00 |
EA Autres dettes | 6 034.00 | | | 6 034.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 390 423.00 | | | 390 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 394 048.00 | | | 1 394 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 656 203.00 | | | 2 656 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 394 048.00 | | | 1 394 048.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 628.00 | | | 35 628.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 860.00 | 32 164.00 | | 84 860.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 733.00 | | | 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 128.00 | 32 164.00 | | 84 128.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 200.00 | | | 12 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 200.00 | | | 12 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 200.00 | | | 12 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 341.00 | 11 341.00 | | 11 341.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 570 842.00 | 570 842.00 | | 570 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 379 780.00 | 379 780.00 | | 379 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 034.00 | 6 034.00 | | 6 034.00 |
8L Produits constatés d’avance | 390 423.00 | 390 423.00 | | 390 423.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 628.00 | 35 628.00 | | 35 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 843 403.00 | 843 403.00 | | 843 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 850 403.00 | 843 403.00 | | 850 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 394 048.00 | 1 394 048.00 | | 1 394 048.00 |