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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 280 243.00 | 64 554.00 | 215 688.00 | 280 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 227.00 | 29 566.00 | 42 660.00 | 72 227.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 700.00 | | 9 700.00 | 9 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 902.00 | 94 853.00 | 268 049.00 | 362 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 127 663.00 | 12 200.00 | 1 115 463.00 | 1 127 663.00 |
BZ Autres créances | 2 058 776.00 | | 2 058 776.00 | 2 058 776.00 |
CF Disponibilités | 276 368.00 | | 276 368.00 | 276 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 462 807.00 | 12 200.00 | 3 450 607.00 | 3 462 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 825 709.00 | 107 053.00 | 3 718 656.00 | 3 825 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 251 156.00 | | | 1 251 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 318 832.00 | | | 318 832.00 |
DJ Subventions d’investissement | 54 083.00 | | | 54 083.00 |
DL TOTAL (I) | 1 635 071.00 | | | 1 635 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 948.00 | | | 5 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 919 727.00 | | | 919 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 508 561.00 | | | 508 561.00 |
EA Autres dettes | 38 392.00 | | | 38 392.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 610 956.00 | | | 610 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 083 585.00 | | | 2 083 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 718 656.00 | | | 3 718 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 083 659.00 | | | 2 083 659.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 025.00 | 42 276.00 | 64 447.00 | 117 025.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 733.00 | | | 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 292.00 | 42 276.00 | 64 447.00 | 116 292.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 200.00 | | | 12 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 200.00 | | | 12 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 200.00 | | | 12 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 948.00 | 5 948.00 | | 5 948.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 919 727.00 | 919 727.00 | | 919 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 508 561.00 | 508 561.00 | | 508 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 392.00 | 38 392.00 | | 38 392.00 |
8L Produits constatés d’avance | 610 956.00 | 610 956.00 | | 610 956.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 700.00 | | 9 700.00 | 9 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 186 439.00 | 3 186 439.00 | | 3 186 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 196 139.00 | 3 186 439.00 | 9 700.00 | 3 196 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 083 585.00 | 2 083 585.00 | | 2 083 585.00 |