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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 244 177.00 | | 1 244 177.00 | 1 244 177.00 |
BD Autres titres immobilisés | 593 200.00 | 3 948.00 | 589 252.00 | 593 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 043 633.00 | 3 948.00 | 6 039 685.00 | 6 043 633.00 |
BZ Autres créances | 15 456.00 | | 15 456.00 | 15 456.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 230 716.00 | | 230 716.00 | 230 716.00 |
CF Disponibilités | 10 860 230.00 | | 10 860 230.00 | 10 860 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 106 402.00 | | 11 106 402.00 | 11 106 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 150 034.00 | 3 948.00 | 17 146 087.00 | 17 150 034.00 |
CU Autres participations | 4 206 255.00 | | 4 206 255.00 | 4 206 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 147 250.00 | 2 147 250.00 | | 2 147 250.00 |
DG Autres réserves | 2 297 728.00 | 2 595 159.00 | | 2 297 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 588 520.00 | 228 478.00 | | 11 588 520.00 |
DL TOTAL (I) | 16 033 498.00 | 4 970 887.00 | | 16 033 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 384 092.00 | 43.00 | | 384 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 583.00 | 348 955.00 | | 2 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 770.00 | 1 260.00 | | 18 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 900.00 | 3 990.00 | | 153 900.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 553 243.00 | 553 243.00 | | 553 243.00 |
EA Autres dettes | | 2 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 112 588.00 | 909 992.00 | | 1 112 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 146 087.00 | 5 880 879.00 | | 17 146 087.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 750.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 640.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 715 302.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 33 586.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 748 889.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 967.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 967.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 745 922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 716 281.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 128.00 | | | 40 128.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 128.00 | | | 40 128.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 000.00 | 148 434.00 | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 000.00 | 148 434.00 | | 10 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 128.00 | -148 434.00 | | 30 128.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 157 889.00 | 3 990.00 | | 157 889.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 789 018.00 | 419 261.00 | | 11 789 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 200 497.00 | 190 783.00 | | 200 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 588 520.00 | 228 478.00 | | 11 588 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 430 407.00 | | 1 085 110.00 | 5 430 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 421 884.00 | 6 043 633.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 421 884.00 | 6 043 633.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 430 407.00 | | 1 085 110.00 | 5 430 407.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 28 978.00 | | 8 556.00 | 28 978.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 556.00 | | 25 030.00 | 8 556.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 534.00 | | 33 586.00 | 37 534.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 534.00 | | 33 586.00 | 37 534.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 583.00 | 2 583.00 | | 2 583.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 770.00 | 18 770.00 | | 18 770.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 153 900.00 | 153 900.00 | | 153 900.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 530 743.00 | 530 743.00 | | 530 743.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 244 177.00 | | 1 244 177.00 | 1 244 177.00 |
VC Groupe et associés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 384 000.00 | 75 717.00 | 308 283.00 | 384 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 384 000.00 | | | 384 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 428.00 | 15 428.00 | | 15 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 259 633.00 | 15 456.00 | 1 244 177.00 | 1 259 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 112 588.00 | 804 305.00 | 308 283.00 | 1 112 588.00 |