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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 707 720.00 | | 2 707 720.00 | 2 707 720.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 510 897.00 | 7 635.00 | 4 503 262.00 | 4 510 897.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 192 187.00 | 7 635.00 | 12 184 552.00 | 12 192 187.00 |
BZ Autres créances | 997.00 | | 997.00 | 997.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 452 907.00 | 155 273.00 | 3 297 634.00 | 3 452 907.00 |
CF Disponibilités | 783 120.00 | | 783 120.00 | 783 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 237 024.00 | 155 273.00 | 4 081 752.00 | 4 237 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 429 212.00 | 162 908.00 | 16 266 304.00 | 16 429 212.00 |
CU Autres participations | 4 973 571.00 | | 4 973 571.00 | 4 973 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 147 250.00 | 2 147 250.00 | | 2 147 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 214 725.00 | | | 214 725.00 |
DG Autres réserves | 11 985 766.00 | 2 297 728.00 | | 11 985 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 346 296.00 | 11 588 520.00 | | 346 296.00 |
DL TOTAL (I) | 14 694 038.00 | 16 033 498.00 | | 14 694 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 017 125.00 | 384 092.00 | | 1 017 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 073.00 | 2 583.00 | | 2 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 597.00 | 18 770.00 | | 11 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 728.00 | 176 400.00 | | 10 728.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 530 743.00 | 530 743.00 | | 530 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 572 266.00 | 1 112 588.00 | | 1 572 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 266 304.00 | 17 146 087.00 | | 16 266 304.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 775.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 496 954.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 72 290.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 170.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 948.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 18 154.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 603 516.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 162 908.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 951.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 16 586.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 222 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 381 071.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 358 296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 40 128.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 40 128.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 000.00 | 10 000.00 | | 12 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 000.00 | 10 000.00 | | 12 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 000.00 | 30 128.00 | | -12 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 157 889.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 603 517.00 | 11 789 018.00 | | 603 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 257 221.00 | 200 497.00 | | 257 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 346 296.00 | 11 588 520.00 | | 346 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 043 633.00 | | 6 741 755.00 | 6 043 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 593 200.00 | | 12 192 187.00 | 593 200.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 593 200.00 | | 12 192 187.00 | 593 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 043 633.00 | | 6 741 755.00 | 6 043 633.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 948.00 | 7 635.00 | 3 948.00 | 3 948.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 155 273.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 948.00 | 162 908.00 | 3 948.00 | 3 948.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 948.00 | 162 908.00 | 3 948.00 | 3 948.00 |
UG ‐ Financières | | 162 908.00 | 3 948.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 073.00 | 2 073.00 | | 2 073.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 597.00 | 11 597.00 | | 11 597.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 530 743.00 | 530 743.00 | | 530 743.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 707 720.00 | | 2 707 720.00 | 2 707 720.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 708 842.00 | 708 842.00 | | 708 842.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 308 283.00 | 76 255.00 | 232 028.00 | 308 283.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 717.00 | | | 75 717.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 728.00 | 10 728.00 | | 10 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 708 717.00 | 997.00 | 2 707 720.00 | 2 708 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 572 266.00 | 1 340 238.00 | 232 028.00 | 1 572 266.00 |