| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 150.00 | 10 484.00 | 9 665.00 | 20 150.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 558.00 | 11 558.00 | | 11 558.00 |
AH Fonds commercial | 98 000.00 | | 98 000.00 | 98 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 266 422.00 | 214 709.00 | 51 713.00 | 266 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 227.00 | 104 358.00 | 62 869.00 | 167 227.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 264.00 | | 7 264.00 | 7 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 570 622.00 | 341 110.00 | 229 512.00 | 570 622.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 163 550.00 | | 163 550.00 | 163 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 536.00 | 65 807.00 | 138 728.00 | 204 536.00 |
BZ Autres créances | 105 176.00 | | 105 176.00 | 105 176.00 |
CF Disponibilités | 64 703.00 | | 64 703.00 | 64 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 646.00 | | 646.00 | 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 538 612.00 | 65 807.00 | 472 804.00 | 538 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 109 235.00 | 406 918.00 | 702 317.00 | 1 109 235.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 558 253.00 | | | 558 253.00 |
DH Report à nouveau | -628 413.00 | | | -628 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -307 142.00 | | | -307 142.00 |
DL TOTAL (I) | -377 303.00 | | | -377 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 589.00 | | | 1 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 634.00 | | | 199 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 292.00 | | | 279 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 268.00 | | | 106 268.00 |
EA Autres dettes | 492 835.00 | | | 492 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 079 620.00 | | | 1 079 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 702 317.00 | | | 702 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 079 620.00 | | | 1 079 620.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 589.00 | | | 1 589.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 566 859.00 | | 3 764.00 | 566 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 264.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 570 623.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 433 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 708.00 | | | 129 708.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 433 651.00 | | | 433 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 764.00 | 3 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285 802.00 | 55 308.00 | | 285 802.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 485.00 | | | 10 485.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 558.00 | | | 11 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 760.00 | 55 308.00 | | 263 760.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 292.00 | 279 292.00 | | 279 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 268.00 | 106 268.00 | | 106 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 492 836.00 | 492 836.00 | | 492 836.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 264.00 | | 7 264.00 | 7 264.00 |
UX Autres créances clients | 204 536.00 | 204 536.00 | | 204 536.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 589.00 | 1 589.00 | | 1 589.00 |
VI Groupe et associés | 199 635.00 | 199 635.00 | | 199 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 177.00 | 105 177.00 | | 105 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 623.00 | 310 359.00 | 7 264.00 | 317 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 079 620.00 | 1 079 620.00 | | 1 079 620.00 |