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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 150.00 | 14 515.00 | 5 635.00 | 20 150.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 558.00 | 11 558.00 | | 11 558.00 |
AH Fonds commercial | 98 000.00 | | 98 000.00 | 98 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 280 066.00 | 258 115.00 | 21 950.00 | 280 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 025.00 | 130 263.00 | 39 762.00 | 170 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 584 499.00 | 414 452.00 | 170 048.00 | 584 499.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 167 759.00 | | 167 759.00 | 167 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 367.00 | 54 104.00 | 206 263.00 | 260 367.00 |
BZ Autres créances | 131 887.00 | | 131 887.00 | 131 887.00 |
CF Disponibilités | 46 440.00 | | 46 440.00 | 46 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 568.00 | | 1 568.00 | 1 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 608 022.00 | 54 104.00 | 553 917.00 | 608 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 192 521.00 | 468 556.00 | 723 965.00 | 1 192 521.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 558 253.00 | 558 253.00 | | 558 253.00 |
DH Report à nouveau | -964 522.00 | -935 556.00 | | -964 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 983.00 | -28 966.00 | | -15 983.00 |
DL TOTAL (I) | -422 253.00 | -406 269.00 | | -422 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 589.00 | 1 589.00 | | 1 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 329 362.00 | 286 579.00 | | 329 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 400.00 | 299 197.00 | | 226 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 035.00 | 106 984.00 | | 146 035.00 |
EA Autres dettes | 442 832.00 | 458 690.00 | | 442 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 146 218.00 | 1 153 038.00 | | 1 146 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 723 965.00 | 746 769.00 | | 723 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 146 218.00 | 1 153 038.00 | | 1 146 218.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 589.00 | 1 589.00 | | 1 589.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 144 324.00 | 35.00 | 144 359.00 | 144 324.00 |
FD Production vendue biens | 779 175.00 | 50 117.00 | 829 291.00 | 779 175.00 |
FG Production vendue services | 11 142.00 | 298.00 | 11 440.00 | 11 142.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 934 641.00 | 50 450.00 | 985 090.00 | 934 641.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 323.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 986 419.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 104 524.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 413 395.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 753.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -1 653.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 393.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 537.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 260.00 | |
GE Autres charges | | | 90.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 000 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 808.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 727.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 727.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 534.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 323.00 | | | 1 323.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 449.00 | 213.00 | | 449.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | -1 954.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 449.00 | -1 741.00 | | 449.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -449.00 | 1 741.00 | | -449.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 986 419.00 | 917 640.00 | | 986 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 002 403.00 | 946 606.00 | | 1 002 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 983.00 | -28 966.00 | | -15 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 577 388.00 | | 71 542.00 | 577 388.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 150.00 | | | 20 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 528.00 | 4 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 430.00 | 584 499.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 902.00 | 450 091.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 558.00 | | | 109 558.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 440 416.00 | | 62 578.00 | 440 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 264.00 | | 8 964.00 | 7 264.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 390 192.00 | 24 260.00 | | 390 192.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 485.00 | 4 030.00 | | 10 485.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 558.00 | | | 11 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 368 149.00 | 20 230.00 | | 368 149.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 54 104.00 | 11 703.00 | 11 703.00 | 54 104.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 104.00 | 11 703.00 | 11 703.00 | 54 104.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 104.00 | 11 703.00 | 11 703.00 | 54 104.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 286 579.00 | | | 286 579.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 400.00 | 226 400.00 | | 226 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 736.00 | 52 736.00 | | 52 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 075.00 | 86 075.00 | | 86 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 442 832.00 | 442 832.00 | | 442 832.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
UX Autres créances clients | 203 287.00 | 203 287.00 | | 203 287.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 080.00 | 57 080.00 | | 57 080.00 |
VB T. V. A. | 23 718.00 | 23 718.00 | | 23 718.00 |
VC Groupe et associés | 49 212.00 | 49 212.00 | | 49 212.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 589.00 | 1 589.00 | | 1 589.00 |
VI Groupe et associés | 329 362.00 | 329 362.00 | | 329 362.00 |
VP Divers | 5 353.00 | 5 353.00 | | 5 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 137.00 | 7 137.00 | | 7 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 923.00 | 52 923.00 | | 52 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 568.00 | 1 568.00 | | 1 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 398 522.00 | 398 522.00 | | 398 522.00 |
VW T.V.A. | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 146 218.00 | 1 146 218.00 | | 1 146 218.00 |