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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 610.00 | 5 610.00 | | 5 610.00 |
AH Fonds commercial | 135 800.00 | | 135 800.00 | 135 800.00 |
AP Constructions | 38 879.00 | 30 642.00 | 8 237.00 | 38 879.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 025.00 | 27 715.00 | 78 310.00 | 106 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 793.00 | 51 382.00 | 30 410.00 | 81 793.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 360.00 | | 34 360.00 | 34 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 409 524.00 | 115 350.00 | 294 173.00 | 409 524.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 598 721.00 | 57 172.00 | 541 549.00 | 598 721.00 |
BZ Autres créances | 85 891.00 | | 85 891.00 | 85 891.00 |
CF Disponibilités | 438 924.00 | | 438 924.00 | 438 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 126 345.00 | 57 172.00 | 1 069 173.00 | 1 126 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 535 869.00 | 172 522.00 | 1 363 346.00 | 1 535 869.00 |
CU Autres participations | 7 055.00 | | 7 055.00 | 7 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 466 595.00 | 358 651.00 | | 466 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 348.00 | 107 943.00 | | 240 348.00 |
DL TOTAL (I) | 761 943.00 | 521 595.00 | | 761 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 734.00 | 50 398.00 | | 29 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 013.00 | 15 013.00 | | 15 013.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 899.00 | 669.00 | | 1 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 966.00 | 121 545.00 | | 214 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 339 324.00 | 190 505.00 | | 339 324.00 |
EA Autres dettes | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 601 402.00 | 378 596.00 | | 601 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 363 346.00 | 900 192.00 | | 1 363 346.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 013.00 | | | 15 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 743.00 | | 116 281.00 | 303 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 500.00 | 409 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 500.00 | 226 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 410.00 | | | 141 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 917.00 | | 86 281.00 | 150 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 416.00 | | 30 000.00 | 11 416.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 719.00 | 25 022.00 | 9 390.00 | 99 719.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 610.00 | | | 5 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 109.00 | 25 022.00 | 9 390.00 | 94 109.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 967.00 | 214 967.00 | | 214 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 817.00 | 110 817.00 | | 110 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 888.00 | 48 888.00 | | 48 888.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 838.00 | 48 838.00 | | 48 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 360.00 | 34 360.00 | | 34 360.00 |
UX Autres créances clients | 530 121.00 | 530 121.00 | | 530 121.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 1 000.00 | 3 000.00 | 4 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68 601.00 | | 68 601.00 | 68 601.00 |
VB T. V. A. | 33 149.00 | 33 149.00 | | 33 149.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 253.00 | 8 253.00 | | 8 253.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 482.00 | 14 017.00 | 7 465.00 | 21 482.00 |
VI Groupe et associés | 15 013.00 | 13.00 | 15 000.00 | 15 013.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 663.00 | | | 20 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 231.00 | 3 231.00 | | 3 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 743.00 | 48 743.00 | | 48 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 721 624.00 | 650 023.00 | 71 601.00 | 721 624.00 |
VW T.V.A. | 127 550.00 | 127 550.00 | | 127 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 599 503.00 | 577 038.00 | 22 465.00 | 599 503.00 |