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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 610.00 | 5 610.00 | | 5 610.00 |
AH Fonds commercial | 135 800.00 | | 135 800.00 | 135 800.00 |
AP Constructions | 46 697.00 | 34 511.00 | 12 185.00 | 46 697.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 125.00 | 46 485.00 | 89 640.00 | 136 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 895.00 | 68 146.00 | 39 748.00 | 107 895.00 |
BH Autres immobilisations financières | 96 413.00 | | 96 413.00 | 96 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 535 596.00 | 154 753.00 | 380 843.00 | 535 596.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 578.00 | | 1 578.00 | 1 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 588 264.00 | 57 172.00 | 531 092.00 | 588 264.00 |
BZ Autres créances | 58 280.00 | | 58 280.00 | 58 280.00 |
CF Disponibilités | 473 515.00 | | 473 515.00 | 473 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 221.00 | | 5 221.00 | 5 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 126 860.00 | 57 172.00 | 1 069 688.00 | 1 126 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 662 456.00 | 211 925.00 | 1 450 531.00 | 1 662 456.00 |
CU Autres participations | 7 055.00 | | 7 055.00 | 7 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 706 943.00 | 466 595.00 | | 706 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 311.00 | 240 348.00 | | 230 311.00 |
DL TOTAL (I) | 992 255.00 | 761 943.00 | | 992 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 469.00 | 29 734.00 | | 7 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 013.00 | 15 013.00 | | 15 013.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 269.00 | 1 899.00 | | 1 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 997.00 | 219 445.00 | | 210 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 846.00 | 339 324.00 | | 201 846.00 |
EA Autres dettes | 21 679.00 | 10 376.00 | | 21 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 275.00 | 615 794.00 | | 458 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 450 531.00 | 1 377 737.00 | | 1 450 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 458 275.00 | 601 402.00 | | 458 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 409 524.00 | 60 000.00 | 70 433.00 | 409 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 360.00 | 103 469.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 360.00 | 535 597.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 290 718.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 410.00 | | | 141 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 698.00 | | 64 020.00 | 226 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 416.00 | 60 000.00 | 6 413.00 | 41 416.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 351.00 | 39 403.00 | | 115 351.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 610.00 | | | 5 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 741.00 | 39 403.00 | | 109 741.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 997.00 | 210 997.00 | | 210 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 843.00 | 66 843.00 | | 66 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 992.00 | 36 992.00 | | 36 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 679.00 | 21 679.00 | | 21 679.00 |
UT Autres immobilisations financières | 96 413.00 | 96 413.00 | | 96 413.00 |
UX Autres créances clients | 519 664.00 | 519 664.00 | | 519 664.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 1 500.00 | 1 500.00 | 3 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68 601.00 | | 68 601.00 | 68 601.00 |
VB T. V. A. | 35 838.00 | 35 838.00 | | 35 838.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 465.00 | 5 933.00 | 1 532.00 | 7 465.00 |
VI Groupe et associés | 15 013.00 | 15 013.00 | | 15 013.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 235.00 | | | 22 235.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 739.00 | 16 739.00 | | 16 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 437.00 | 4 437.00 | | 4 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 704.00 | 2 704.00 | | 2 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 221.00 | 5 221.00 | | 5 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 748 179.00 | 678 078.00 | 70 101.00 | 748 179.00 |
VW T.V.A. | 93 575.00 | 93 575.00 | | 93 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 006.00 | 455 474.00 | 1 532.00 | 457 006.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |