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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 231.00 | 3 971.00 | 3 260.00 | 7 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 265.00 | 17 037.00 | 14 228.00 | 31 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 486.00 | 21 008.00 | 64 478.00 | 85 486.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 511.00 | | 12 511.00 | 12 511.00 |
BT Marchandises | 3 690.00 | | 3 690.00 | 3 690.00 |
BZ Autres créances | 133 746.00 | | 133 746.00 | 133 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 947.00 | | 149 947.00 | 149 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 235 433.00 | 21 008.00 | 214 425.00 | 235 433.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 46 990.00 | | 46 990.00 | 46 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DG Autres réserves | 28 858.00 | 28 858.00 | | 28 858.00 |
DH Report à nouveau | -7 143.00 | | | -7 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 527.00 | -7 143.00 | | 1 527.00 |
DL TOTAL (I) | 69 442.00 | 67 915.00 | | 69 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 571.00 | 52 879.00 | | 50 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 151.00 | 14 162.00 | | 17 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 025.00 | 41 458.00 | | 24 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 237.00 | 58 513.00 | | 53 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 984.00 | 167 011.00 | | 144 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 214 425.00 | 234 926.00 | | 214 425.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 058.00 | | 13 058.00 | 13 058.00 |
FD Production vendue biens | 15 952.00 | | 15 952.00 | 15 952.00 |
FG Production vendue services | 76 000.00 | | 76 000.00 | 76 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 105 010.00 | | 105 010.00 | 105 010.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 606.00 | |
FQ Autres produits | | | 853.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 469.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 221.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -163.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 212.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 723.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 173.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 268.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 774.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 429.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 086.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 086.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 086.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 343.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 184.00 | | | 184.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 184.00 | | | 184.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 383.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 383.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 184.00 | -383.00 | | 184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 654.00 | 210 160.00 | | 108 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 127.00 | 217 303.00 | | 107 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 527.00 | -7 143.00 | | 1 527.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 233.00 | 5 774.00 | | 15 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 233.00 | 5 774.00 | | 15 233.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 025.00 | 24 025.00 | | 24 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 237.00 | 53 237.00 | | 53 237.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 899.00 | 2 899.00 | | 2 899.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 672.00 | 9 910.00 | 37 762.00 | 47 672.00 |
VI Groupe et associés | 17 151.00 | 17 151.00 | | 17 151.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 582.00 | | | 4 582.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 746.00 | 133 746.00 | | 133 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 746.00 | 133 746.00 | | 133 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 984.00 | 107 222.00 | 37 762.00 | 144 984.00 |