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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 231.00 | 5 056.00 | 2 175.00 | 7 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 265.00 | 21 726.00 | 9 539.00 | 31 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 486.00 | 26 782.00 | 58 704.00 | 85 486.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 828.00 | | 14 828.00 | 14 828.00 |
BT Marchandises | 1 755.00 | | 1 755.00 | 1 755.00 |
BZ Autres créances | 98 224.00 | | 98 224.00 | 98 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 807.00 | | 114 807.00 | 114 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 200 293.00 | 26 782.00 | 173 511.00 | 200 293.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 46 990.00 | | 46 990.00 | 46 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DG Autres réserves | 28 858.00 | 28 858.00 | | 28 858.00 |
DH Report à nouveau | -5 616.00 | -7 143.00 | | -5 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 137.00 | 1 527.00 | | -9 137.00 |
DL TOTAL (I) | 60 305.00 | 69 442.00 | | 60 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 635.00 | 50 571.00 | | 43 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 530.00 | 17 151.00 | | 2 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 961.00 | 24 025.00 | | 23 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 080.00 | 53 237.00 | | 43 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 206.00 | 144 984.00 | | 113 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 173 511.00 | 214 425.00 | | 173 511.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 452.00 | | 13 452.00 | 13 452.00 |
FD Production vendue biens | 25 338.00 | | 25 338.00 | 25 338.00 |
FG Production vendue services | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 134 789.00 | | 134 789.00 | 134 789.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 835.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 210.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 136 842.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 517.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 935.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 850.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 196.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 736.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 774.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 144 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 671.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 179.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 179.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 955.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 955.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 447.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 184.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 184.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 690.00 | | | 690.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 690.00 | | | 690.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -690.00 | 184.00 | | -690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 137 022.00 | 108 654.00 | | 137 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 146 158.00 | 107 127.00 | | 146 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 137.00 | 1 527.00 | | -9 137.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 008.00 | 5 774.00 | | 21 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 008.00 | 5 774.00 | | 21 008.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 961.00 | 23 961.00 | | 23 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 080.00 | 43 080.00 | | 43 080.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 043.00 | 5 043.00 | | 5 043.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 592.00 | 10 865.00 | 27 727.00 | 38 592.00 |
VI Groupe et associés | 2 530.00 | 2 530.00 | | 2 530.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 079.00 | | | 9 079.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 224.00 | 98 224.00 | | 98 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 224.00 | 98 224.00 | | 98 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 206.00 | 85 479.00 | 27 727.00 | 113 206.00 |