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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 440.00 | 274.00 | 166.00 | 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 882.00 | 3 270.00 | 11 612.00 | 14 882.00 |
BH Autres immobilisations financières | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 462.00 | 3 544.00 | 11 918.00 | 15 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 900.00 | | 36 900.00 | 36 900.00 |
BZ Autres créances | 36 746.00 | | 36 746.00 | 36 746.00 |
CF Disponibilités | 927 118.00 | | 927 118.00 | 927 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 666.00 | | 666.00 | 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 001 430.00 | | 1 001 430.00 | 1 001 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 016 893.00 | 3 544.00 | 1 013 349.00 | 1 016 893.00 |
CP Parts à moins d’un an | 121.00 | | | 121.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 764 462.00 | 133 345.00 | | 764 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 343.00 | 731 117.00 | | 224 343.00 |
DL TOTAL (I) | 991 005.00 | 866 662.00 | | 991 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 381.00 | 347.00 | | 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 850.00 | 2 389.00 | | 2 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 112.00 | 278 911.00 | | 19 112.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 10 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 22 343.00 | 291 647.00 | | 22 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 013 349.00 | 1 158 309.00 | | 1 013 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 343.00 | 291 647.00 | | 22 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 771.00 | | 2 510.00 | 14 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 141.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 819.00 | 15 462.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 286.00 | 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 533.00 | 14 882.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 436.00 | | 290.00 | 436.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 195.00 | | 2 220.00 | 14 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 141.00 | | | 141.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 423.00 | 2 940.00 | 1 819.00 | 2 423.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 436.00 | 124.00 | 286.00 | 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 987.00 | 2 816.00 | 1 533.00 | 1 987.00 |