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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 882.00 | 6 511.00 | 8 371.00 | 14 882.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 107 700.00 | | 107 700.00 | 107 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 312.00 | 6 951.00 | 116 361.00 | 123 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BZ Autres créances | 22 049.00 | | 22 049.00 | 22 049.00 |
CF Disponibilités | 805 785.00 | | 805 785.00 | 805 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 864 283.00 | | 864 283.00 | 864 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 987 595.00 | 6 951.00 | 980 644.00 | 987 595.00 |
CP Parts à moins d’un an | 107 821.00 | | | 107 821.00 |
CU Autres participations | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 888 805.00 | 764 462.00 | | 888 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 507.00 | 224 343.00 | | 74 507.00 |
DL TOTAL (I) | 965 512.00 | 991 005.00 | | 965 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159.00 | 381.00 | | 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 865.00 | 2 850.00 | | 6 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 107.00 | 19 112.00 | | 8 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 132.00 | 22 343.00 | | 15 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 980 644.00 | 1 013 349.00 | | 980 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 132.00 | 22 343.00 | | 15 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 462.00 | | 107 850.00 | 15 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 107 991.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 123 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 882.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 440.00 | | | 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 882.00 | | | 14 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 141.00 | | 107 850.00 | 141.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 544.00 | 3 407.00 | | 3 544.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 274.00 | 166.00 | | 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 270.00 | 3 241.00 | | 3 270.00 |