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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 297.00 | 176 618.00 | 12 679.00 | 189 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 431 150.00 | 212 193.00 | 218 956.00 | 431 150.00 |
BD Autres titres immobilisés | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BJ TOTAL (I) | 620 655.00 | 388 815.00 | 231 839.00 | 620 655.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 553.00 | | 1 553.00 | 1 553.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 49 126.00 | | 49 126.00 | 49 126.00 |
CF Disponibilités | 19 151.00 | | 19 151.00 | 19 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 401.00 | | 3 401.00 | 3 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 232.00 | | 73 232.00 | 73 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 693 888.00 | 388 815.00 | 305 072.00 | 693 888.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 2 840.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 117 943.00 | 51 889.00 | | 117 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 731.00 | 68 213.00 | | -7 731.00 |
DL TOTAL (I) | 165 211.00 | 172 943.00 | | 165 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 254.00 | 176 474.00 | | 88 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 18 478.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 653.00 | 33 148.00 | | 18 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 951.00 | 34 374.00 | | 32 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 860.00 | 262 475.00 | | 139 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 305 072.00 | 435 418.00 | | 305 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 860.00 | 174 572.00 | | 139 860.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17.00 | | | 17.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 388 913.00 | | 388 913.00 | 388 913.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 388 913.00 | | 388 913.00 | 388 913.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 891.00 | |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 456 895.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 140 043.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 81.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 998.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 828.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 917.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 893.00 | |
GE Autres charges | | | 209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 464 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 595.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 162.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 162.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 299.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 731.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 26 527.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 457 058.00 | 736 197.00 | | 457 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 464 790.00 | 667 984.00 | | 464 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 731.00 | 68 213.00 | | -7 731.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 384 190.00 | 39 893.00 | 35 267.00 | 384 190.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 271.00 | | 35 267.00 | 35 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 348 918.00 | 39 893.00 | | 348 918.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 654.00 | 18 654.00 | | 18 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 952.00 | 32 952.00 | | 32 952.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88 255.00 | 88 255.00 | | 88 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 528.00 | 52 528.00 | | 52 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 619.00 | 52 528.00 | 91.00 | 52 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 860.00 | 139 860.00 | | 139 860.00 |