| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 297.00 | 180 342.00 | 8 955.00 | 189 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 431 150.00 | 247 564.00 | 183 585.00 | 431 150.00 |
BD Autres titres immobilisés | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BJ TOTAL (I) | 620 655.00 | 427 910.00 | 192 744.00 | 620 655.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 957.00 | | 1 957.00 | 1 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
BZ Autres créances | 4 844.00 | | 4 844.00 | 4 844.00 |
CF Disponibilités | 126 906.00 | | 126 906.00 | 126 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 038.00 | | 134 038.00 | 134 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 754 693.00 | 427 910.00 | 326 782.00 | 754 693.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 110 211.00 | 117 943.00 | | 110 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 546.00 | -7 731.00 | | 46 546.00 |
DL TOTAL (I) | 211 758.00 | 165 211.00 | | 211 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 88 254.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 345.00 | | | 56 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 830.00 | 18 653.00 | | 27 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 848.00 | 32 951.00 | | 30 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 024.00 | 139 860.00 | | 115 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 326 782.00 | 305 072.00 | | 326 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 024.00 | 139 860.00 | | 115 024.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 17.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 305 623.00 | | 305 623.00 | 305 623.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 305 623.00 | | 305 623.00 | 305 623.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 97 517.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 095.00 | |
FQ Autres produits | | | 242.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 482 478.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 110 762.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 105.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 094.00 | |
GE Autres charges | | | 943.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 435 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 621.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -75.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 546.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 482 479.00 | 457 058.00 | | 482 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 435 932.00 | 464 790.00 | | 435 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 546.00 | -7 731.00 | | 46 546.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 388 816.00 | 39 095.00 | | 388 816.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4.00 | | | 4.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 388 812.00 | 39 095.00 | | 388 812.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56 346.00 | 56 346.00 | | 56 346.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 831.00 | 27 831.00 | | 27 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 848.00 | 30 848.00 | | 30 848.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 174.00 | 5 174.00 | | 5 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 265.00 | 5 174.00 | 91.00 | 5 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 025.00 | 115 025.00 | | 115 025.00 |