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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 390 000.00 | | 390 000.00 | 390 000.00 |
CF Disponibilités | 22 001.00 | | 22 001.00 | 22 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 001.00 | | 22 001.00 | 22 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 412 001.00 | | 412 001.00 | 412 001.00 |
CU Autres participations | 390 000.00 | | 390 000.00 | 390 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 000.00 | 155 000.00 | | 155 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DG Autres réserves | 80 359.00 | 43 737.00 | | 80 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 260.00 | 36 622.00 | | 36 260.00 |
DL TOTAL (I) | 287 120.00 | 250 859.00 | | 287 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 763.00 | 87 639.00 | | 70 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 400.00 | 51 100.00 | | 51 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 041.00 | 2 043.00 | | 2 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 678.00 | 3 626.00 | | 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 882.00 | 144 409.00 | | 124 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 001.00 | 395 268.00 | | 412 001.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 174.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 555.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 992.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 992.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 008.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 562.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 302.00 | 3 625.00 | | 4 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 740.00 | 9 378.00 | | 9 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 260.00 | 36 622.00 | | 36 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 390 000.00 | | | 390 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 390 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 390 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 390 000.00 | | | 390 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 400.00 | 51 400.00 | | 51 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 041.00 | 2 041.00 | | 2 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 763.00 | 70 763.00 | | 70 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 882.00 | 124 882.00 | | 124 882.00 |