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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 390 000.00 | | 390 000.00 | 390 000.00 |
CF Disponibilités | 12 846.00 | | 12 846.00 | 12 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 846.00 | | 12 846.00 | 12 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 402 846.00 | | 402 848.00 | 402 846.00 |
CU Autres participations | 390 000.00 | | 390 000.00 | 390 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 000.00 | 155 000.00 | | 155 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DG Autres réserves | 116 620.00 | 80 359.00 | | 116 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 630.00 | 36 260.00 | | 34 630.00 |
DL TOTAL (I) | 321 750.00 | 287 120.00 | | 321 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 712.00 | 70 763.00 | | 34 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 400.00 | 51 400.00 | | 42 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 615.00 | 2 041.00 | | 1 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 369.00 | 678.00 | | 2 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 096.00 | 124 882.00 | | 81 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 846.00 | 412 001.00 | | 402 846.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 179.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 657.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 358.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 642.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 299.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 669.00 | 4 302.00 | | 6 669.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 370.00 | 9 740.00 | | 11 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 630.00 | 36 260.00 | | 34 630.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 400.00 | | | 42 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 712.00 | | | 34 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 369.00 | | | 2 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 096.00 | | | 81 096.00 |