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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 213.00 | 2 121.00 | 3 092.00 | 5 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 848.00 | 19 875.00 | 16 973.00 | 36 848.00 |
AX Avances et acomptes | 31 329.00 | | 31 329.00 | 31 329.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 390.00 | 21 996.00 | 64 394.00 | 86 390.00 |
BN En cours de production de biens | 17 696.00 | | 17 696.00 | 17 696.00 |
BT Marchandises | 96 440.00 | | 96 440.00 | 96 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 234.00 | | 136 234.00 | 136 234.00 |
BZ Autres créances | 5 248.00 | | 5 248.00 | 5 248.00 |
CF Disponibilités | 47 555.00 | | 47 555.00 | 47 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 674.00 | | 307 674.00 | 307 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 394 064.00 | 21 996.00 | 372 068.00 | 394 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 301.00 | -7 474.00 | | -6 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 749.00 | 1 173.00 | | -58 749.00 |
DL TOTAL (I) | -50 050.00 | 8 699.00 | | -50 050.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 97 925.00 | | | 97 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 204.00 | 42.00 | | 1 204.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 308.00 | | | 51 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 681.00 | 34 769.00 | | 89 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 169.00 | 93 652.00 | | 148 169.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 126.00 | 3 052.00 | | 2 126.00 |
EA Autres dettes | 31 704.00 | 177 936.00 | | 31 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 117.00 | 309 451.00 | | 422 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 068.00 | 318 150.00 | | 372 068.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 920.00 | 7 114.00 | 2 038.00 | 16 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 920.00 | 7 114.00 | 2 038.00 | 16 920.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5.00 | | 6.00 | 5.00 |