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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 850.00 | 3 222.00 | 2 628.00 | 5 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 813.00 | 31 567.00 | 69 246.00 | 100 813.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 663.00 | 34 789.00 | 84 874.00 | 119 663.00 |
BN En cours de production de biens | 59 995.00 | | 59 995.00 | 59 995.00 |
BT Marchandises | 91 802.00 | | 91 802.00 | 91 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 952.00 | | 243 952.00 | 243 952.00 |
BZ Autres créances | 16 185.00 | | 16 185.00 | 16 185.00 |
CF Disponibilités | 73 624.00 | | 73 624.00 | 73 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 485 559.00 | | 485 559.00 | 485 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 605 222.00 | 34 789.00 | 570 433.00 | 605 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -65 050.00 | -6 301.00 | | -65 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 229.00 | -58 749.00 | | 127 229.00 |
DL TOTAL (I) | 77 180.00 | -50 050.00 | | 77 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 079.00 | 97 925.00 | | 107 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 453.00 | 1 204.00 | | 2 453.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 490.00 | 51 308.00 | | 43 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 083.00 | 89 681.00 | | 81 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 413.00 | 150 295.00 | | 256 413.00 |
EA Autres dettes | 2 735.00 | 31 704.00 | | 2 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 493 253.00 | 422 117.00 | | 493 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 570 433.00 | 372 068.00 | | 570 433.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 996.00 | 14 735.00 | 1 942.00 | 21 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 996.00 | 14 735.00 | 1 942.00 | 21 996.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 083.00 | 81 083.00 | | 81 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 256 413.00 | 256 413.00 | | 256 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 188.00 | 5 188.00 | | 5 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 079.00 | 89 006.00 | 18 073.00 | 107 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 260 137.00 | 260 137.00 | | 260 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 137.00 | 260 137.00 | 3 000.00 | 263 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 763.00 | 431 690.00 | 18 073.00 | 449 763.00 |