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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 33 417.00 | 8 882.00 | 24 534.00 | 33 417.00 |
028 Immobilisations corporelles | 120 294.00 | 11 472.00 | 108 822.00 | 120 294.00 |
040 Immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 454 511.00 | 20 354.00 | 434 157.00 | 454 511.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 721.00 | | 721.00 | 721.00 |
060 Stock marchandises | 558.00 | | 558.00 | 558.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 9 107.00 | | 9 107.00 | 9 107.00 |
072 Créances – Autres | 24 796.00 | | 24 796.00 | 24 796.00 |
084 Disponibilités | 9 580.00 | | 9 580.00 | 9 580.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 846.00 | | 2 846.00 | 2 846.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 608.00 | | 47 608.00 | 47 608.00 |
110 Total général Actif | 502 119.00 | 20 354.00 | 481 765.00 | 502 119.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 42 497.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -19 738.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 759.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 265 464.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 150.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 417.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 141 298.00 | | |
172 Autres dettes | | | 161 450.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 675.00 | |
176 Total des dettes | | | 454 006.00 | |
180 Total général Passif | | | 481 765.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 454 511.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 72 083.00 | | | 72 083.00 |
214 Production vendue de biens – France | 152 439.00 | | | 152 439.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 83 506.00 | | | 83 506.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 22 188.00 | | | 22 188.00 |
230 Autres produits | 366.00 | | | 366.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 308 394.00 | | | 308 394.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 31 377.00 | | | 31 377.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -558.00 | | | -558.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 69 402.00 | | | 69 402.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -721.00 | | | -721.00 |
242 Autres charges externes. | 79 032.00 | | | 79 032.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -5 541.00 | | | -5 541.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 15 605.00 | | | 15 605.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
250 Rémunérations du personnel | 85 645.00 | | | 85 645.00 |
252 Charges sociales | 22 801.00 | | | 22 801.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 354.00 | | | 20 354.00 |
262 Autres charges | 697.00 | | | 697.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 323 634.00 | | | 323 634.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 240.00 | | | -15 240.00 |
280 Produits financiers | 450.00 | | | 450.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 781.00 | | | 1 781.00 |
294 Charges financières | 2 089.00 | | | 2 089.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 859.00 | | | 2 859.00 |
310 Bénéfice ou perte | -19 738.00 | | | -19 738.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 33 417.00 | | | 33 417.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 104 528.00 | | | 104 528.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 15 767.00 | | | 15 767.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 454 511.00 | | | 454 511.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 454 511.00 | | | 454 511.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 011.00 | | | 35 011.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 194.00 | | | 16 194.00 |