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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 33 417.00 | 31 148.00 | 2 269.00 | 33 417.00 |
028 Immobilisations corporelles | 133 904.00 | 52 206.00 | 81 699.00 | 133 904.00 |
040 Immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 468 121.00 | 83 353.00 | 384 768.00 | 468 121.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 843.00 | | 843.00 | 843.00 |
060 Stock marchandises | 3 117.00 | | 3 117.00 | 3 117.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 8 607.00 | | 8 607.00 | 8 607.00 |
072 Créances – Autres | 7 949.00 | | 7 949.00 | 7 949.00 |
084 Disponibilités | 48 390.00 | | 48 390.00 | 48 390.00 |
092 Charges constatées d’avance | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 69 237.00 | | 69 237.00 | 69 237.00 |
110 Total général Actif | 537 358.00 | 83 353.00 | 454 005.00 | 537 358.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -12 990.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 579.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -5 411.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 270 921.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 631.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 710.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 131 922.00 | | |
172 Autres dettes | | | 166 153.00 | |
176 Total des dettes | | | 459 416.00 | |
180 Total général Passif | | | 454 005.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 923.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 66 171.00 | | | 66 171.00 |
214 Production vendue de biens – France | 150 444.00 | | | 150 444.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 80 920.00 | | | 80 920.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 40 500.00 | | | 40 500.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 338 038.00 | | | 338 038.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 31 676.00 | | | 31 676.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 732.00 | | | -1 732.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 67 118.00 | | | 67 118.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -193.00 | | | -193.00 |
242 Autres charges externes. | 73 537.00 | | | 73 537.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 802.00 | | | 2 802.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 668.00 | | | 1 668.00 |
250 Rémunérations du personnel | 95 793.00 | | | 95 793.00 |
252 Charges sociales | 30 818.00 | | | 30 818.00 |
254 Dotations aux amortissements | 31 714.00 | | | 31 714.00 |
262 Autres charges | 822.00 | | | 822.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 332 355.00 | | | 332 355.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 684.00 | | | 5 684.00 |
280 Produits financiers | 225.00 | | | 225.00 |
294 Charges financières | 2 822.00 | | | 2 822.00 |
300 Charges exceptionnelles | 508.00 | | | 508.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 579.00 | | | 2 579.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 923.00 | | | 923.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 467 198.00 | | | 467 198.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 923.00 | | | 923.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 736.00 | | | 33 736.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 283.00 | | | 14 283.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |