| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 952.00 | 25 701.00 | 28 251.00 | 53 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 447 190.00 | 180 420.00 | 266 770.00 | 447 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 668 949.00 | 206 121.00 | 462 829.00 | 668 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 668.00 | | 193 668.00 | 193 668.00 |
BZ Autres créances | 542 771.00 | | 542 771.00 | 542 771.00 |
CF Disponibilités | 336 326.00 | | 336 326.00 | 336 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 072 765.00 | | 1 072 765.00 | 1 072 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 741 714.00 | 206 121.00 | 1 535 593.00 | 1 741 714.00 |
CP Parts à moins d’un an | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
CU Autres participations | 22 808.00 | | 22 808.00 | 22 808.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 358 917.00 | 555 833.00 | | 358 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 923.00 | -196 916.00 | | 35 923.00 |
DL TOTAL (I) | 438 840.00 | 402 917.00 | | 438 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 684 373.00 | 377 381.00 | | 684 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 059.00 | 408 559.00 | | 220 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 693.00 | 46 538.00 | | 112 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 370.00 | 172 262.00 | | 70 370.00 |
EA Autres dettes | 9 258.00 | 18.00 | | 9 258.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 139 544.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 096 753.00 | 1 144 302.00 | | 1 096 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 535 593.00 | 1 547 219.00 | | 1 535 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 455 175.00 | 807 128.00 | | 455 175.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 779 518.00 | | 779 518.00 | 779 518.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 779 518.00 | | 779 518.00 | 779 518.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 184 967.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 964 565.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -2 958.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 352 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 804.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 446 523.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 287.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 292.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 926 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 537.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 470.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 067.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 209.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 144.00 | 2 713.00 | | 144.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144.00 | 2 713.00 | | 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -144.00 | -2 713.00 | | -144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 964 565.00 | 1 505 144.00 | | 964 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 928 642.00 | 1 702 060.00 | | 928 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 923.00 | -196 916.00 | | 35 923.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 709.00 | 1 794.00 | | 1 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 644 482.00 | | 63 053.00 | 644 482.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 38 586.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 38 586.00 | 167 808.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 586.00 | 668 949.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 447 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 952.00 | | 19 000.00 | 34 952.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 428 937.00 | | 18 253.00 | 428 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180 594.00 | | 25 800.00 | 180 594.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 829.00 | 100 292.00 | | 105 829.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 827.00 | 17 874.00 | | 7 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 002.00 | 82 418.00 | | 98 002.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 97 500.00 | 97 500.00 | | 97 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 693.00 | 112 693.00 | | 112 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 672.00 | 29 672.00 | | 29 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 370.00 | 20 370.00 | | 20 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 258.00 | 9 258.00 | | 9 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 145 000.00 | 145 000.00 | | 145 000.00 |
UX Autres créances clients | 193 668.00 | 193 668.00 | | 193 668.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 284.00 | 9 284.00 | | 9 284.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 026.00 | 12 026.00 | | 12 026.00 |
VB T. V. A. | 1 693.00 | 1 693.00 | | 1 693.00 |
VC Groupe et associés | 282 526.00 | 282 526.00 | | 282 526.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 684 373.00 | 42 795.00 | 611 578.00 | 684 373.00 |
VI Groupe et associés | 122 559.00 | 122 559.00 | | 122 559.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 008.00 | | | 13 008.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 024.00 | 6 024.00 | | 6 024.00 |
VP Divers | 197 450.00 | 197 450.00 | | 197 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 495.00 | 11 495.00 | | 11 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 768.00 | 33 768.00 | | 33 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 881 439.00 | 881 439.00 | | 881 439.00 |
VW T.V.A. | 8 832.00 | 8 832.00 | | 8 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 096 753.00 | 455 175.00 | 611 578.00 | 1 096 753.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 804.00 | 8 907.00 | | 3 804.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 045.00 | 47 340.00 | | 19 045.00 |
ST Autres comptes | 37 762.00 | 71 732.00 | | 37 762.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 242 105.00 | 214 612.00 | | 242 105.00 |
YT Sous‐traitance | 52 024.00 | 213 007.00 | | 52 024.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 110.00 | 230.00 | | 1 110.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 804.00 | 8 907.00 | | 3 804.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 83 998.00 | 135 197.00 | | 83 998.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 521.00 | 94 274.00 | | 24 521.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 352 046.00 | 546 920.00 | | 352 046.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |