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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 952.00 | 41 539.00 | 12 413.00 | 53 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 460 370.00 | 242 666.00 | 217 704.00 | 460 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 682 129.00 | 284 205.00 | 397 925.00 | 682 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 047.00 | 2 318.00 | 135 729.00 | 138 047.00 |
BZ Autres créances | 794 584.00 | | 794 584.00 | 794 584.00 |
CF Disponibilités | 417 449.00 | | 417 449.00 | 417 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 350 079.00 | 2 318.00 | 1 347 762.00 | 1 350 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 032 209.00 | 286 522.00 | 1 745 686.00 | 2 032 209.00 |
CU Autres participations | 22 808.00 | | 22 808.00 | 22 808.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 394 840.00 | 358 917.00 | | 394 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 935.00 | 36 054.00 | | 26 935.00 |
DL TOTAL (I) | 465 775.00 | 438 971.00 | | 465 775.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 656 747.00 | 684 373.00 | | 656 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218 675.00 | 220 059.00 | | 218 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 726.00 | 112 693.00 | | 218 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 978.00 | 70 370.00 | | 98 978.00 |
EA Autres dettes | 276.00 | 9 258.00 | | 276.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 61 510.00 | | | 61 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 254 911.00 | 1 096 753.00 | | 1 254 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 745 686.00 | 1 535 724.00 | | 1 745 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 668 949.00 | | 13 180.00 | 668 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 167 808.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 682 129.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 460 370.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 952.00 | | | 53 952.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 447 190.00 | | 13 180.00 | 447 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 167 808.00 | | | 167 808.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 121.00 | 91 512.00 | 13 428.00 | 206 121.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 701.00 | 17 488.00 | 1 650.00 | 25 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 420.00 | 74 024.00 | 11 778.00 | 180 420.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 25 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 2 318.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 318.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 27 318.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 97 500.00 | | 97 500.00 | 97 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 726.00 | 218 726.00 | | 218 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 696.00 | 37 696.00 | | 37 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 708.00 | 33 708.00 | | 33 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
8L Produits constatés d’avance | 61 510.00 | 61 510.00 | | 61 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
UX Autres créances clients | 134 957.00 | 134 957.00 | | 134 957.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 416.00 | 15 416.00 | | 15 416.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 459.00 | 1 459.00 | | 1 459.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 090.00 | | 3 090.00 | 3 090.00 |
VB T. V. A. | 52 688.00 | 52 688.00 | | 52 688.00 |
VC Groupe et associés | 311 141.00 | | 311 141.00 | 311 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 656 747.00 | 78 652.00 | 578 095.00 | 656 747.00 |
VI Groupe et associés | 121 175.00 | | | 121 175.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 267 011.00 | 267 011.00 | | 267 011.00 |
VP Divers | 139 544.00 | 139 544.00 | | 139 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 151.00 | 9 151.00 | | 9 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 323.00 | 7 323.00 | | 7 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 077 630.00 | 618 399.00 | 459 231.00 | 1 077 630.00 |
VW T.V.A. | 18 423.00 | 18 423.00 | | 18 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 254 911.00 | 458 141.00 | 675 595.00 | 1 254 911.00 |