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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 4 259.00 | 1 404.00 | 2 855.00 | 4 259.00 |
040 Immobilisations financières | 161 885.00 | | 161 885.00 | 161 885.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 166 144.00 | 1 404.00 | 164 740.00 | 166 144.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 60 885.00 | | 60 885.00 | 60 885.00 |
072 Créances – Autres | 2 972.00 | | 2 972.00 | 2 972.00 |
084 Disponibilités | 2 971.00 | | 2 971.00 | 2 971.00 |
092 Charges constatées d’avance | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 870.00 | | 66 870.00 | 66 870.00 |
110 Total général Actif | 233 014.00 | 1 404.00 | 231 610.00 | 233 014.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 35 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 804.00 | |
134 Report à nouveau | | | 18 443.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 462.00 | |
140 Provisions réglementées | | | | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 94 208.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 91 717.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 881.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 016.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 803.00 | |
176 Total des dettes | | | 137 402.00 | |
180 Total général Passif | | | 231 610.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 43 502.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 37 500.00 | 32 400.00 | | 37 500.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 37 503.00 | 32 400.00 | | 37 503.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 347.00 | 1 110.00 | | 2 347.00 |
242 Autres charges externes. | 14 885.00 | 8 909.00 | | 14 885.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 873.00 | | | 873.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 385.00 | 487.00 | | 3 385.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 479.00 | 3 234.00 | | 29 479.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 399.00 | 5.00 | | 1 399.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 51 495.00 | 13 745.00 | | 51 495.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 992.00 | 18 656.00 | | -13 992.00 |
280 Produits financiers | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 500.00 | | |
294 Charges financières | 751.00 | 975.00 | | 751.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 796.00 | | | 1 796.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 877.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 24 462.00 | 16 304.00 | | 24 462.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 166 144.00 | | | 166 144.00 |