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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 4 259.00 | 2 803.00 | 1 456.00 | 4 259.00 |
040 Immobilisations financières | 264 055.00 | | 264 055.00 | 264 055.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 268 314.00 | 2 803.00 | 265 511.00 | 268 314.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 69 398.00 | | 69 398.00 | 69 398.00 |
072 Créances – Autres | 1 173.00 | | 1 173.00 | 1 173.00 |
084 Disponibilités | 5 767.00 | | 5 767.00 | 5 767.00 |
092 Charges constatées d’avance | 16 170.00 | | 16 170.00 | 16 170.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 93 458.00 | | 93 458.00 | 93 458.00 |
110 Total général Actif | 361 772.00 | 2 803.00 | 358 969.00 | 361 772.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 35 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 33 765.00 | |
134 Report à nouveau | | | 18 443.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 536.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 108 245.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 206 248.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 763.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 016.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 713.00 | |
176 Total des dettes | | | 250 724.00 | |
180 Total général Passif | | | 358 969.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 907.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 37 501.00 | 37 503.00 | | 37 501.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 352.00 | 2 347.00 | | 5 352.00 |
242 Autres charges externes. | 10 739.00 | 14 885.00 | | 10 739.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | -751.00 | 3 385.00 | | -751.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 484.00 | 29 479.00 | | 1 484.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 18 223.00 | 51 495.00 | | 18 223.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 277.00 | -13 992.00 | | 19 277.00 |
280 Produits financiers | 1 170.00 | 41 000.00 | | 1 170.00 |
294 Charges financières | 2 373.00 | 751.00 | | 2 373.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 796.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 538.00 | | | 538.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 536.00 | 24 462.00 | | 17 536.00 |