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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 416.00 | 2 401.00 | 15.00 | 2 416.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 882.00 | 522.00 | 1 359.00 | 1 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 916.00 | 1 001.00 | 2 915.00 | 3 916.00 |
BF Prêts | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 460 704.00 | 5 515.00 | 455 189.00 | 460 704.00 |
BT Marchandises | 6 460.00 | | 6 460.00 | 6 460.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 592.00 | | 2 592.00 | 2 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 177 763.00 | | 1 177 763.00 | 1 177 763.00 |
BZ Autres créances | 43 453.00 | | 43 453.00 | 43 453.00 |
CF Disponibilités | 412 903.00 | | 412 903.00 | 412 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 661.00 | | 1 661.00 | 1 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 644 832.00 | | 1 644 832.00 | 1 644 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 105 536.00 | 5 515.00 | 2 100 021.00 | 2 105 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 402.00 | | | 402.00 |
DG Autres réserves | 7 646.00 | | | 7 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 078.00 | | | 30 078.00 |
DL TOTAL (I) | 68 126.00 | | | 68 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 417 365.00 | | | 1 417 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 559.00 | | | 13 559.00 |
EA Autres dettes | 972.00 | | | 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 031 895.00 | | | 2 031 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 100 021.00 | | | 2 100 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 431 895.00 | | | 1 431 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 415.00 | | 454 289.00 | 6 415.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 416.00 | | | 2 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 460 704.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 416.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 409.00 | | 3 389.00 | 2 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 450 900.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 837.00 | 1 277.00 | | 1 837.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 090.00 | 500.00 | | 1 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 747.00 | 776.00 | | 747.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 417 365.00 | 1 417 365.00 | | 1 417 365.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 215.00 | 6 215.00 | | 6 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 374.00 | 6 374.00 | | 6 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
UP Prêts | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UX Autres créances clients | 1 177 763.00 | 1 177 763.00 | | 1 177 763.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
VB T. V. A. | 13 875.00 | 13 875.00 | | 13 875.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 575.00 | 28 575.00 | | 28 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 661.00 | 1 661.00 | | 1 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 673 777.00 | 1 222 877.00 | 450 900.00 | 1 673 777.00 |
VW T.V.A. | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 031 895.00 | 1 431 895.00 | 600 000.00 | 2 031 895.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |