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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 416.00 | 2 416.00 | | 2 416.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 882.00 | 898.00 | 983.00 | 1 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 961.00 | 2 515.00 | 6 446.00 | 8 961.00 |
BF Prêts | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 465 749.00 | 7 420.00 | 458 329.00 | 465 749.00 |
BT Marchandises | 7 380.00 | | 7 380.00 | 7 380.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 745.00 | | 29 745.00 | 29 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 168 972.00 | | 1 168 972.00 | 1 168 972.00 |
BZ Autres créances | 10 989.00 | | 10 989.00 | 10 989.00 |
CF Disponibilités | 451 478.00 | | 451 478.00 | 451 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 670 014.00 | | 1 670 014.00 | 1 670 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 135 763.00 | 7 420.00 | 2 128 342.00 | 2 135 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
DG Autres réserves | 36 220.00 | | | 36 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 934.00 | | | 19 934.00 |
DL TOTAL (I) | 88 060.00 | | | 88 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 006.00 | | | 150 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 102 629.00 | | | 102 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 322 429.00 | | | 1 322 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 216.00 | | | 15 216.00 |
EA Autres dettes | 3.00 | | | 3.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 040 283.00 | | | 2 040 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 128 342.00 | | | 2 128 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 799 988.00 | | | 1 799 988.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 717 428.00 | | 13 717 428.00 | 13 717 428.00 |
FG Production vendue services | 33 477.00 | | 33 477.00 | 33 477.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 750 904.00 | | 13 750 904.00 | 13 750 904.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 566.00 | |
FQ Autres produits | | | 247.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 755 717.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 477 599.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -920.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 492.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 906.00 | |
GE Autres charges | | | 21 472.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 741 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 453.00 | |
GN Différences positives de change | | | 22 661.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 661.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 372.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 16 718.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 090.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 024.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 566.00 | | | 4 566.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 778 377.00 | | | 13 778 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 758 444.00 | | | 13 758 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 934.00 | | | 19 934.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 455.00 | | | 7 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 460 704.00 | | 5 045.00 | 460 704.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 416.00 | | | 2 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 465 749.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 416.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 842.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 798.00 | | 5 045.00 | 5 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450 900.00 | | | 450 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 515.00 | 1 906.00 | | 5 515.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 401.00 | 15.00 | | 2 401.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 524.00 | 1 890.00 | | 1 524.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 322 429.00 | 1 322 429.00 | | 1 322 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 181.00 | 4 181.00 | | 4 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 763.00 | 8 763.00 | | 8 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
UP Prêts | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UX Autres créances clients | 1 168 972.00 | 1 168 972.00 | | 1 168 972.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VB T. V. A. | 9 142.00 | 9 142.00 | | 9 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 006.00 | 12 339.00 | 137 667.00 | 150 006.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 632 310.00 | 1 181 410.00 | 450 900.00 | 1 632 310.00 |
VW T.V.A. | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 937 654.00 | 1 799 988.00 | 137 667.00 | 1 937 654.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |