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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 737.00 | 5 737.00 | | 5 737.00 |
AP Constructions | 144 104.00 | 37 209.00 | 106 894.00 | 144 104.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 407 144.00 | 157 019.00 | 250 125.00 | 407 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 204.00 | 106 609.00 | 84 596.00 | 191 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 748 189.00 | 306 574.00 | 441 615.00 | 748 189.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 200.00 | | 23 200.00 | 23 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 735.00 | | 735.00 | 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 822.00 | | 15 822.00 | 15 822.00 |
BZ Autres créances | 151 702.00 | | 151 702.00 | 151 702.00 |
CF Disponibilités | 432 413.00 | | 432 413.00 | 432 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 348.00 | | 13 348.00 | 13 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 637 219.00 | | 637 219.00 | 637 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 385 408.00 | 306 574.00 | 1 078 834.00 | 1 385 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 43 859.00 | 3 767.00 | | 43 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 641.00 | 40 092.00 | | 66 641.00 |
DL TOTAL (I) | 111 600.00 | 44 959.00 | | 111 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 527 833.00 | 409 833.00 | | 527 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 881.00 | | | 19 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 405.00 | 310 613.00 | | 237 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 988.00 | 228 705.00 | | 177 988.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 118.00 | 19 973.00 | | 4 118.00 |
EA Autres dettes | 10.00 | | | 10.00 |
EC TOTAL (IV) | 967 235.00 | 969 124.00 | | 967 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 078 834.00 | 1 014 083.00 | | 1 078 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 669 416.00 | 969 124.00 | | 669 416.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 639.00 | 630.00 | | 639.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 881.00 | | | 19 881.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 609 299.00 | | 2 609 299.00 | 2 609 299.00 |
FG Production vendue services | 72 374.00 | | 72 374.00 | 72 374.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 681 673.00 | | 2 681 673.00 | 2 681 673.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 56 362.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 351.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 699.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 785 085.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 679 419.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 813.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 842 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 675 352.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 475.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 752.00 | |
GE Autres charges | | | 230 540.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 651 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 872.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 714.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 798.00 | 19 206.00 | | 798.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 798.00 | 19 206.00 | | 798.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 304.00 | 50.00 | | 47 304.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 18 408.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 304.00 | 18 458.00 | | 47 304.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 506.00 | 748.00 | | -46 506.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 568.00 | 6 817.00 | | 15 568.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 785 883.00 | 3 216 817.00 | | 2 785 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 719 242.00 | 3 176 725.00 | | 2 719 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 641.00 | 40 092.00 | | 66 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 611 923.00 | | 144 724.00 | 611 923.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 458.00 | 748 189.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 737.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 458.00 | 742 452.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 737.00 | | | 5 737.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 606 186.00 | | 144 724.00 | 606 186.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 822.00 | 105 752.00 | | 200 822.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 977.00 | 1 760.00 | | 3 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 845.00 | 103 992.00 | | 196 845.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 405.00 | 237 405.00 | | 237 405.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 409.00 | 101 409.00 | | 101 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 048.00 | 70 048.00 | | 70 048.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 118.00 | 4 118.00 | | 4 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UX Autres créances clients | 15 822.00 | 15 822.00 | | 15 822.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26 456.00 | 26 456.00 | | 26 456.00 |
VB T. V. A. | 37 693.00 | 37 693.00 | | 37 693.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 527 194.00 | 229 375.00 | 297 818.00 | 527 194.00 |
VI Groupe et associés | 19 881.00 | 19 881.00 | | 19 881.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 553.00 | | | 40 553.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 578.00 | | | 62 578.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 240.00 | 12 240.00 | | 12 240.00 |
VP Divers | 72 451.00 | 72 451.00 | | 72 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 547.00 | 4 547.00 | | 4 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 861.00 | 2 861.00 | | 2 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 348.00 | 13 348.00 | | 13 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 871.00 | 180 871.00 | | 180 871.00 |
VW T.V.A. | 1 984.00 | 1 984.00 | | 1 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 967 235.00 | 669 416.00 | 297 818.00 | 967 235.00 |