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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 7.00 | 493.00 | 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 875.00 | 7 081.00 | 18 794.00 | 25 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 850.00 | 28 890.00 | 53 960.00 | 82 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 225.00 | 35 978.00 | 73 247.00 | 109 225.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 400.00 | | 18 400.00 | 18 400.00 |
BN En cours de production de biens | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 824.00 | | 25 824.00 | 25 824.00 |
BZ Autres créances | 4 294.00 | | 4 294.00 | 4 294.00 |
CF Disponibilités | 61 992.00 | | 61 992.00 | 61 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 510.00 | | 125 510.00 | 125 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 234 735.00 | 35 978.00 | 198 757.00 | 234 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 44 621.00 | | | 44 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 447.00 | | | 6 447.00 |
DL TOTAL (I) | 54 368.00 | | | 54 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 977.00 | | | 113 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 805.00 | | | 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 671.00 | | | 13 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 428.00 | | | 13 428.00 |
EA Autres dettes | 2 508.00 | | | 2 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 389.00 | | | 144 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 198 757.00 | | | 198 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 389.00 | | | 144 389.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 320 276.00 | | 320 276.00 | 320 276.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 320 276.00 | | 320 276.00 | 320 276.00 |
FM Production stockée | | | -8 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 967.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 330.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 317 573.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80 691.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 947.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 688.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 996.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 690.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 854.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 309 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 798.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 798.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 953.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 330.00 | | | 330.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 208.00 | | | 208.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 208.00 | | | 208.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -208.00 | | | -208.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 298.00 | | | 298.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 317 574.00 | | | 317 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 311 127.00 | | | 311 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 447.00 | | | 6 447.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 093.00 | | | 16 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 210.00 | | 18 015.00 | 91 210.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 109 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 210.00 | | 17 515.00 | 91 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 124.00 | 20 854.00 | | 15 124.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 7.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 124.00 | 20 846.00 | | 15 124.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 671.00 | 13 671.00 | | 13 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 036.00 | 5 036.00 | | 5 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 530.00 | 5 530.00 | | 5 530.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 508.00 | 2 508.00 | | 2 508.00 |
UX Autres créances clients | 25 824.00 | 25 824.00 | | 25 824.00 |
VB T. V. A. | 4 118.00 | 4 118.00 | | 4 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 977.00 | 113 977.00 | | 113 977.00 |
VI Groupe et associés | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 297.00 | | | 22 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 118.00 | 30 118.00 | | 30 118.00 |
VW T.V.A. | 2 564.00 | 2 564.00 | | 2 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 389.00 | 144 389.00 | | 144 389.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 688.00 | | | 1 688.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 564.00 | | | 7 564.00 |
ST Autres comptes | 87 972.00 | | | 87 972.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 797.00 | | | 51 797.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 16 093.00 | | | 16 093.00 |
YT Sous‐traitance | 24 515.00 | | | 24 515.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 688.00 | | | 1 688.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 657.00 | | | 36 657.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 632.00 | | | 39 632.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 171 849.00 | | | 171 849.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |