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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 174.00 | 326.00 | 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 686.00 | 13 688.00 | 18 999.00 | 32 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 350.00 | 48 233.00 | 51 117.00 | 99 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 536.00 | 62 094.00 | 70 442.00 | 132 536.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 920.00 | | 24 920.00 | 24 920.00 |
BN En cours de production de biens | 20 461.00 | | 20 461.00 | 20 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 579.00 | | 34 579.00 | 34 579.00 |
BZ Autres créances | 5 742.00 | | 5 742.00 | 5 742.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
CF Disponibilités | 39 326.00 | | 39 326.00 | 39 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 968.00 | | 125 968.00 | 125 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 258 505.00 | 62 094.00 | 196 411.00 | 258 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 51 068.00 | | | 51 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
DL TOTAL (I) | 55 703.00 | | | 55 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 131.00 | | | 97 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 099.00 | | | 2 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 413.00 | | | 17 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 557.00 | | | 21 557.00 |
EA Autres dettes | 2 508.00 | | | 2 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 708.00 | | | 140 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 196 411.00 | | | 196 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 708.00 | | | 140 708.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 565 425.00 | | 565 425.00 | 565 425.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 565 425.00 | | 565 425.00 | 565 425.00 |
FM Production stockée | | | 5 461.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 570 887.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 168 080.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 271 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 951.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 846.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 116.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 568 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 415.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 844.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 844.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 571.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 236.00 | | | 236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 570 888.00 | | | 570 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 569 552.00 | | | 569 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 52 980.00 | | | 52 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 225.00 | | 23 312.00 | 109 225.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 132 536.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 036.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 725.00 | | 23 312.00 | 108 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 978.00 | 26 116.00 | | 35 978.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7.00 | 167.00 | | 7.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 970.00 | 25 950.00 | | 35 970.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 413.00 | 17 413.00 | | 17 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 179.00 | 5 179.00 | | 5 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 773.00 | 6 773.00 | | 6 773.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 508.00 | 2 508.00 | | 2 508.00 |
UX Autres créances clients | 34 579.00 | 34 579.00 | | 34 579.00 |
VB T. V. A. | 5 687.00 | 5 687.00 | | 5 687.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 131.00 | 97 131.00 | | 97 131.00 |
VI Groupe et associés | 2 099.00 | 2 099.00 | | 2 099.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 846.00 | | | 16 846.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 321.00 | 40 321.00 | | 40 321.00 |
VW T.V.A. | 9 369.00 | 9 369.00 | | 9 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 708.00 | 140 708.00 | | 140 708.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 510.00 | | | 9 510.00 |
ST Autres comptes | 144 407.00 | | | 144 407.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 895.00 | | | 56 895.00 |
YT Sous‐traitance | 60 727.00 | | | 60 727.00 |
YW Taxe professionnelle | 714.00 | | | 714.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 951.00 | | | 1 951.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 76 244.00 | | | 76 244.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 75 771.00 | | | 75 771.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 271 539.00 | | | 271 539.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |