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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 205.00 | 666.00 | 2 539.00 | 3 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 861.00 | 9 141.00 | 36 720.00 | 45 861.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BF Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 585.00 | | 4 585.00 | 4 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 651.00 | 9 807.00 | 344 844.00 | 354 651.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 405.00 | | 3 405.00 | 3 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 702 836.00 | | 1 702 836.00 | 1 702 836.00 |
BZ Autres créances | 202 717.00 | | 202 717.00 | 202 717.00 |
CF Disponibilités | 44 762.00 | | 44 762.00 | 44 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 882.00 | | 2 882.00 | 2 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 956 602.00 | | 1 956 602.00 | 1 956 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 311 253.00 | 9 807.00 | 2 301 446.00 | 2 311 253.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 585.00 | | | 7 585.00 |
CU Autres participations | 295 000.00 | | 295 000.00 | 295 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 291 000.00 | 291 000.00 | | 291 000.00 |
DH Report à nouveau | -27 629.00 | -8 983.00 | | -27 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 354.00 | -18 646.00 | | 104 354.00 |
DL TOTAL (I) | 367 725.00 | 263 371.00 | | 367 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 194.00 | | | 20 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 221.00 | 8 782.00 | | 30 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 458 192.00 | 93 136.00 | | 458 192.00 |
EA Autres dettes | 1 425 114.00 | 346 467.00 | | 1 425 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 933 721.00 | 448 385.00 | | 1 933 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 301 446.00 | 711 756.00 | | 2 301 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 925 959.00 | 448 385.00 | | 1 925 959.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 092 300.00 | | 1 092 300.00 | 1 092 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 092 300.00 | | 1 092 300.00 | 1 092 300.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 509.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 096 829.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 289 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 661.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 590 303.00 | |
FZ Charges sociales | | | 234 341.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 576.00 | |
GE Autres charges | | | 428.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 143 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 911.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 149 990.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 079.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 798.00 | | | 1 798.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 798.00 | | | 1 798.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 524.00 | 267.00 | | 524.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 524.00 | 267.00 | | 524.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 275.00 | -267.00 | | 1 275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 248 627.00 | 327 225.00 | | 1 248 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 144 273.00 | 345 871.00 | | 1 144 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 354.00 | -18 646.00 | | 104 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 812.00 | | 53 039.00 | 302 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 302 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 200.00 | 354 651.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 861.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 205.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 812.00 | | 43 049.00 | 5 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 297 000.00 | | 6 785.00 | 297 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231.00 | 9 576.00 | | 231.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 666.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231.00 | 8 910.00 | | 231.00 |