| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 575.00 | 1 816.00 | 1 759.00 | 3 575.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 458.00 | 1 178.00 | 14 280.00 | 15 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 769.00 | 21 982.00 | 85 787.00 | 107 769.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 511.00 | | 2 511.00 | 2 511.00 |
BF Prêts | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 285.00 | | 5 285.00 | 5 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 435 653.00 | 24 976.00 | 410 677.00 | 435 653.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 532.00 | | 2 532.00 | 2 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 772 076.00 | | 1 772 076.00 | 1 772 076.00 |
BZ Autres créances | 877 955.00 | | 877 955.00 | 877 955.00 |
CF Disponibilités | 20 209.00 | | 20 209.00 | 20 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 172.00 | | 2 172.00 | 2 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 674 945.00 | | 2 674 945.00 | 2 674 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 110 598.00 | 24 976.00 | 3 085 622.00 | 3 110 598.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 845.00 | | | 6 845.00 |
CU Autres participations | 299 495.00 | | 299 495.00 | 299 495.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 291 000.00 | 291 000.00 | | 291 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 100.00 | | | 29 100.00 |
DG Autres réserves | 7 625.00 | | | 7 625.00 |
DH Report à nouveau | | -27 629.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 740.00 | 104 354.00 | | 83 740.00 |
DL TOTAL (I) | 411 465.00 | 367 725.00 | | 411 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 719.00 | 20 194.00 | | 47 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 872.00 | 30 221.00 | | 56 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 475 352.00 | 458 192.00 | | 475 352.00 |
EA Autres dettes | 2 094 213.00 | 1 425 114.00 | | 2 094 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 674 157.00 | 1 933 721.00 | | 2 674 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 085 622.00 | 2 301 446.00 | | 3 085 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 651 860.00 | 1 925 959.00 | | 2 651 860.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 476 730.00 | | 1 476 730.00 | 1 476 730.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 476 730.00 | | 1 476 730.00 | 1 476 730.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 735.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 487 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 405 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 751 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 320 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 866.00 | |
GE Autres charges | | | 1 061.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 526 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 464.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 153 129.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 153 129.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 298.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 130 831.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 367.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 250.00 | 1 798.00 | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250.00 | 1 798.00 | | 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 074.00 | 524.00 | | 2 074.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 803.00 | | | 5 803.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 877.00 | 524.00 | | 7 877.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 627.00 | 1 275.00 | | -7 627.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 640 849.00 | 1 248 627.00 | | 1 640 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 557 109.00 | 1 144 273.00 | | 1 557 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 740.00 | 104 354.00 | | 83 740.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 651.00 | | 102 857.00 | 354 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 355.00 | 306 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 855.00 | 435 653.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 500.00 | 125 738.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 205.00 | | 370.00 | 3 205.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 861.00 | | 92 377.00 | 48 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 302 585.00 | | 10 110.00 | 302 585.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 807.00 | 24 866.00 | 9 697.00 | 9 807.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 666.00 | 1 150.00 | | 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 141.00 | 23 716.00 | 9 697.00 | 9 141.00 |