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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 10 400.00 | | 10 400.00 | 10 400.00 |
AP Constructions | 93 600.00 | 4 270.00 | 89 330.00 | 93 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 000.00 | 1 002.00 | 4 998.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 000.00 | 5 272.00 | 104 728.00 | 110 000.00 |
BZ Autres créances | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
CF Disponibilités | 6 623.00 | | 6 623.00 | 6 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 273.00 | | 8 273.00 | 8 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 118 273.00 | 5 272.00 | 113 001.00 | 118 273.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 500.00 | 3 500.00 | | 6 500.00 |
DH Report à nouveau | -10 691.00 | | | -10 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -737.00 | -10 691.00 | | -737.00 |
DL TOTAL (I) | -4 928.00 | -7 191.00 | | -4 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 778.00 | 116 730.00 | | 111 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 003.00 | 4 753.00 | | 5 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 929.00 | 122 631.00 | | 117 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 113 001.00 | 115 440.00 | | 113 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 793.00 | 12 583.00 | | 12 793.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 288.00 | | 6 288.00 | 6 288.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 288.00 | | 6 288.00 | 6 288.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 982.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 719.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 719.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -737.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 288.00 | 3 768.00 | | 6 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 025.00 | 14 459.00 | | 7 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -737.00 | -10 691.00 | | -737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 113.00 | 3 159.00 | | 2 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 113.00 | 3 159.00 | | 2 113.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
VC Groupe et associés | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 683.00 | 6 547.00 | 26 723.00 | 111 683.00 |
VI Groupe et associés | 5 003.00 | 5 003.00 | | 5 003.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 022.00 | | | 5 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 929.00 | 12 793.00 | 26 723.00 | 117 929.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 5 603.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 194.00 | 2 084.00 | | 1 194.00 |
ST Autres comptes | 953.00 | 3 423.00 | | 953.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 84.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | 5 603.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 147.00 | 5 591.00 | | 2 147.00 |