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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 10 400.00 | | 10 400.00 | 10 400.00 |
AP Constructions | 93 600.00 | 6 826.00 | 86 774.00 | 93 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 000.00 | 1 602.00 | 4 398.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 000.00 | 8 428.00 | 101 572.00 | 110 000.00 |
BZ Autres créances | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
CF Disponibilités | 2 684.00 | | 2 684.00 | 2 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 334.00 | | 4 334.00 | 4 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 114 334.00 | 8 428.00 | 105 906.00 | 114 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DH Report à nouveau | -11 428.00 | -10 691.00 | | -11 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 854.00 | -737.00 | | -4 854.00 |
DL TOTAL (I) | -9 782.00 | -4 928.00 | | -9 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 649.00 | 111 778.00 | | 106 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 891.00 | 5 003.00 | | 7 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 688.00 | 117 929.00 | | 115 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 906.00 | 113 001.00 | | 105 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 805.00 | 12 793.00 | | 15 805.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 691.00 | | 6 691.00 | 6 691.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 691.00 | | 6 691.00 | 6 691.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 691.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 407.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 287.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 567.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 854.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 691.00 | 6 288.00 | | 6 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 545.00 | 7 025.00 | | 11 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 854.00 | -737.00 | | -4 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 272.00 | 3 156.00 | | 5 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 272.00 | 3 156.00 | | 5 272.00 |
SP mvt. sur charges rép. ‐ Primes de remboursement des obligations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
VC Groupe et associés | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 119.00 | 5 119.00 | | 5 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 530.00 | 1 647.00 | 26 723.00 | 101 530.00 |
VI Groupe et associés | 7 891.00 | 7 891.00 | | 7 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 688.00 | 15 805.00 | 26 723.00 | 115 688.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 407.00 | | | 2 407.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
ST Autres comptes | 2 107.00 | | | 2 107.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 407.00 | | | 2 407.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 414.00 | | | 4 414.00 |