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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 398.00 | 4 486.00 | 28 912.00 | 33 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 552.00 | 5 300.00 | 82 252.00 | 87 552.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 283.00 | | 3 283.00 | 3 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 234.00 | 9 786.00 | 384 448.00 | 394 234.00 |
BT Marchandises | 27 989.00 | | 27 989.00 | 27 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 752.00 | | 1 752.00 | 1 752.00 |
BZ Autres créances | 93 204.00 | | 93 204.00 | 93 204.00 |
CF Disponibilités | 240 288.00 | | 240 288.00 | 240 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 538.00 | | 538.00 | 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 771.00 | | 363 771.00 | 363 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 758 005.00 | 9 786.00 | 748 219.00 | 758 005.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 283.00 | | | 3 283.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 873.00 | | | 44 873.00 |
DH Report à nouveau | 61 857.00 | | | 61 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 506.00 | 61 857.00 | | 49 506.00 |
DJ Subventions d’investissement | 39 581.00 | 4 501.00 | | 39 581.00 |
DL TOTAL (I) | 150 944.00 | 66 358.00 | | 150 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309 379.00 | 266 993.00 | | 309 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 466.00 | 118 513.00 | | 113 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 226.00 | 112 146.00 | | 152 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 879.00 | 33 554.00 | | 15 879.00 |
EA Autres dettes | | 18 441.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 324.00 | | | 6 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 597 275.00 | 549 646.00 | | 597 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 748 219.00 | 616 004.00 | | 748 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 793.00 | | | 329 793.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100.00 | 54.00 | | 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 114 947.00 | | 114 947.00 | 114 947.00 |
FG Production vendue services | 248 611.00 | | 248 611.00 | 248 611.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 363 558.00 | | 363 558.00 | 363 558.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 363 581.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 82 493.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 671.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 569.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 559.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 221.00 | |
GE Autres charges | | | 37 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 306 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 801.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 054.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 054.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 747.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 333.00 | | | 333.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 092.00 | 3 137.00 | | 3 092.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 37 225.00 | 36 929.00 | | 37 225.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 135.00 | | | 6 135.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 291.00 | 485.00 | | 5 291.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 427.00 | 485.00 | | 11 427.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 785.00 | 7 860.00 | | 785.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 514.00 | | | 3 514.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 298.00 | 7 860.00 | | 4 298.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 128.00 | -7 375.00 | | 7 128.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 370.00 | 16 684.00 | | 12 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 375 008.00 | 379 226.00 | | 375 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 325 502.00 | 317 369.00 | | 325 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 506.00 | 61 857.00 | | 49 506.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 008.00 | | | 4 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 549.00 | | 99 713.00 | 300 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 283.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 028.00 | 394 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 028.00 | 120 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 266.00 | | 99 713.00 | 27 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 283.00 | | | 3 283.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 079.00 | 8 221.00 | 2 514.00 | 4 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 079.00 | 8 220.00 | 2 514.00 | 4 079.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 214.00 | 40 214.00 | | 40 214.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 226.00 | 152 226.00 | | 152 226.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 764.00 | 4 764.00 | | 4 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 263.00 | 10 263.00 | | 10 263.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 121.00 | 9 121.00 | | 9 121.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 324.00 | 6 324.00 | | 6 324.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 283.00 | 3 283.00 | | 3 283.00 |
UX Autres créances clients | 1 752.00 | 1 752.00 | | 1 752.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VB T. V. A. | 19 306.00 | 19 306.00 | | 19 306.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 309 280.00 | 41 797.00 | 205 695.00 | 309 280.00 |
VI Groupe et associés | 73 252.00 | 73 252.00 | | 73 252.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 844.00 | | | 70 844.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 268.00 | | | 29 268.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 570.00 | 4 570.00 | | 4 570.00 |
VP Divers | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 954.00 | 68 954.00 | | 68 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 777.00 | 98 777.00 | | 98 777.00 |
VW T.V.A. | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 597 275.00 | 329 793.00 | 205 695.00 | 597 275.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 671.00 | 10 046.00 | | 1 671.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 697.00 | 27 316.00 | | 8 697.00 |
ST Autres comptes | 31 826.00 | 25 983.00 | | 31 826.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 741.00 | 15 347.00 | | 17 741.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 63 457.00 | | | 63 457.00 |
YT Sous‐traitance | | 959.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 671.00 | 10 046.00 | | 1 671.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 839.00 | 24 954.00 | | 25 839.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 574.00 | 23 888.00 | | 35 574.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 58 264.00 | 69 606.00 | | 58 264.00 |