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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 064.00 | 14 738.00 | 20 326.00 | 35 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 753.00 | 23 209.00 | 63 544.00 | 86 753.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 283.00 | | 3 283.00 | 3 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 100.00 | 37 947.00 | 357 153.00 | 395 100.00 |
BT Marchandises | 37 761.00 | | 37 761.00 | 37 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 251.00 | | 1 251.00 | 1 251.00 |
BZ Autres créances | 154 333.00 | | 154 333.00 | 154 333.00 |
CF Disponibilités | 231 810.00 | | 231 810.00 | 231 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 716.00 | | 1 716.00 | 1 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 870.00 | | 426 870.00 | 426 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 821 970.00 | 37 947.00 | 784 023.00 | 821 970.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 283.00 | | | 3 283.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 037.00 | 44 873.00 | | 33 037.00 |
DH Report à nouveau | 185 307.00 | 111 363.00 | | 185 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 812.00 | 73 944.00 | | 69 812.00 |
DJ Subventions d’investissement | 31 590.00 | 36 951.00 | | 31 590.00 |
DL TOTAL (I) | 319 746.00 | 267 131.00 | | 319 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 826.00 | 267 681.00 | | 216 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 977.00 | 51 062.00 | | 54 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 542.00 | 165 338.00 | | 158 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 406.00 | 21 898.00 | | 20 406.00 |
EA Autres dettes | 368.00 | | | 368.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 158.00 | 13 539.00 | | 13 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 277.00 | 519 518.00 | | 464 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 784 023.00 | 786 649.00 | | 784 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 871.00 | 302 883.00 | | 298 871.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 124.00 | 114.00 | | 124.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 54 977.00 | | | 54 977.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 192 607.00 | | 192 607.00 | 192 607.00 |
FG Production vendue services | 328 984.00 | | 328 984.00 | 328 984.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 521 591.00 | | 521 591.00 | 521 591.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 521 599.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 126 616.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 917.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 821.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 779.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 333.00 | |
GE Autres charges | | | 44 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 434 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 496.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 813.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 813.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 683.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 333.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 975.00 | 4 133.00 | | 3 975.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 44 211.00 | 47 206.00 | | 44 211.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 129.00 | 893.00 | | 129.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 361.00 | 5 020.00 | | 5 361.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 490.00 | 5 912.00 | | 5 490.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 352.00 | 906.00 | | 352.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 904.00 | | | 1 904.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 255.00 | 906.00 | | 2 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 235.00 | 5 006.00 | | 3 235.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 106.00 | 21 493.00 | | 19 106.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 527 089.00 | 500 065.00 | | 527 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 457 278.00 | 426 121.00 | | 457 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 812.00 | 73 944.00 | | 69 812.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 359.00 | 13 359.00 | | 13 359.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 229.00 | 15 333.00 | 2 615.00 | 25 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 229.00 | 15 333.00 | 2 615.00 | 25 229.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54 977.00 | 54 977.00 | | 54 977.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 542.00 | 158 542.00 | | 158 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 725.00 | 6 725.00 | | 6 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 960.00 | 12 960.00 | | 12 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 158.00 | 13 158.00 | | 13 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 283.00 | 3 283.00 | | 3 283.00 |
UX Autres créances clients | 1 251.00 | 1 251.00 | | 1 251.00 |
VB T. V. A. | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 702.00 | 51 296.00 | 144 657.00 | 216 702.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 977.00 | | | 54 977.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 909.00 | | | 101 909.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 802.00 | 1 802.00 | | 1 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151 493.00 | 151 493.00 | | 151 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 582.00 | 160 582.00 | | 160 582.00 |
VW T.V.A. | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 277.00 | 298 871.00 | 144 657.00 | 464 277.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 088.00 | 1 748.00 | | 1 088.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 899.00 | 7 414.00 | | 8 899.00 |
ST Autres comptes | 44 606.00 | 54 408.00 | | 44 606.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 505.00 | 22 983.00 | | 27 505.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 36 738.00 | 50 098.00 | | 36 738.00 |
YW Taxe professionnelle | 130.00 | | | 130.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 218.00 | 1 748.00 | | 1 218.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 353.00 | 34 412.00 | | 38 353.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 209.00 | 29 860.00 | | 33 209.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 81 011.00 | 84 805.00 | | 81 011.00 |