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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 822 156.00 | | 822 156.00 | 822 156.00 |
BZ Autres créances | 9 097.00 | | 9 097.00 | 9 097.00 |
CF Disponibilités | 5 602.00 | | 5 602.00 | 5 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 700.00 | | 14 700.00 | 14 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 836 856.00 | | 836 856.00 | 836 856.00 |
CU Autres participations | 822 156.00 | | 822 156.00 | 822 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 726.00 | | | 726.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 801.00 | | | 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 565.00 | 14 527.00 | | 30 565.00 |
DK Provisions réglementées | 7 645.00 | 3 214.00 | | 7 645.00 |
DL TOTAL (I) | 439 737.00 | 417 741.00 | | 439 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 391 354.00 | 417 673.00 | | 391 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 764.00 | 3 296.00 | | 5 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 118.00 | 420 968.00 | | 397 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 836 856.00 | 838 710.00 | | 836 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 480.00 | 29 614.00 | | 32 480.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 604.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 604.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 47 999.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 999.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 399.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 996.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 431.00 | 3 214.00 | | 4 431.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 431.00 | -3 214.00 | | -4 431.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 999.00 | 47 999.00 | | 47 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 434.00 | 33 472.00 | | 17 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 565.00 | 14 527.00 | | 30 565.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 214.00 | 4 431.00 | | 3 214.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 764.00 | 5 764.00 | | 5 764.00 |
UX Autres créances clients | 9 097.00 | 9 097.00 | | 9 097.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 391 354.00 | 26 716.00 | 110 959.00 | 391 354.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 318.00 | | | 26 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 097.00 | 9 097.00 | | 9 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 118.00 | 32 480.00 | 110 959.00 | 397 118.00 |