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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 822 156.00 | | 822 156.00 | 822 156.00 |
BZ Autres créances | 39 095.00 | | 39 095.00 | 39 095.00 |
CF Disponibilités | 12 933.00 | | 12 933.00 | 12 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 028.00 | | 52 028.00 | 52 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 874 184.00 | | 874 184.00 | 874 184.00 |
CU Autres participations | 822 156.00 | | 822 156.00 | 822 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 255.00 | 726.00 | | 2 255.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 837.00 | 801.00 | | 4 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 337.00 | 30 565.00 | | 82 337.00 |
DK Provisions réglementées | 12 076.00 | 7 645.00 | | 12 076.00 |
DL TOTAL (I) | 501 505.00 | 439 737.00 | | 501 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 364 639.00 | 391 354.00 | | 364 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 040.00 | 5 764.00 | | 8 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 679.00 | 397 118.00 | | 372 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 874 184.00 | 836 856.00 | | 874 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 159.00 | 32 480.00 | | 35 159.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 314.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 314.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99 997.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 997.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 916.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 916.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 93 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 768.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 431.00 | 4 431.00 | | 4 431.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 431.00 | 4 431.00 | | 4 431.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 431.00 | -4 431.00 | | -4 431.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 997.00 | 47 999.00 | | 99 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 661.00 | 17 434.00 | | 17 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 337.00 | 30 565.00 | | 82 337.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 645.00 | 4 431.00 | | 7 645.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 645.00 | 4 431.00 | | 7 645.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 431.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 040.00 | 8 040.00 | | 8 040.00 |
UX Autres créances clients | 39 095.00 | 39 095.00 | | 39 095.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 364 639.00 | 27 119.00 | 112 635.00 | 364 639.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 716.00 | | | 26 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 095.00 | 39 095.00 | | 39 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 679.00 | 35 159.00 | 112 635.00 | 372 679.00 |