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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 670 000.00 | | 670 000.00 | 670 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 200.00 | 2 417.00 | 1 783.00 | 4 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 250.00 | 3 411.00 | 4 839.00 | 8 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 760.00 | | 4 760.00 | 4 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 687 220.00 | 5 828.00 | 681 392.00 | 687 220.00 |
BT Marchandises | 99 085.00 | | 99 085.00 | 99 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 902.00 | | 31 902.00 | 31 902.00 |
BZ Autres créances | 5 415.00 | | 5 415.00 | 5 415.00 |
CF Disponibilités | 31 381.00 | | 31 381.00 | 31 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 999.00 | | 167 999.00 | 167 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 855 218.00 | 5 828.00 | 849 390.00 | 855 218.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 6 628.00 | | | 6 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 073.00 | 49 028.00 | | 59 073.00 |
DL TOTAL (I) | 450 701.00 | 399 028.00 | | 450 701.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 228 002.00 | 278 246.00 | | 228 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 557.00 | 400.00 | | 2 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 103.00 | 109 817.00 | | 131 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 027.00 | 44 808.00 | | 37 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 690.00 | 433 272.00 | | 398 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 849 390.00 | 832 300.00 | | 849 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 250.00 | 2 578.00 | | 3 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 250.00 | 2 578.00 | | 3 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 103.00 | 131 103.00 | | 131 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 028.00 | 37 028.00 | | 37 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 557.00 | 2 557.00 | | 2 557.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 460.00 | | 3 460.00 | 3 460.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 228 002.00 | 74 579.00 | 153 424.00 | 228 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 532.00 | 37 532.00 | | 37 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 992.00 | 37 532.00 | 3 460.00 | 40 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 690.00 | 245 266.00 | 153 424.00 | 398 690.00 |