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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 670 000.00 | | 670 000.00 | 670 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 200.00 | 3 250.00 | 950.00 | 4 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 250.00 | 4 601.00 | 3 649.00 | 8 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 360.00 | | 5 360.00 | 5 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 687 820.00 | 7 851.00 | 679 969.00 | 687 820.00 |
BT Marchandises | 107 114.00 | | 107 114.00 | 107 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 394.00 | | 28 394.00 | 28 394.00 |
BZ Autres créances | 9 223.00 | | 9 223.00 | 9 223.00 |
CF Disponibilités | 12 007.00 | | 12 007.00 | 12 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 924.00 | | 1 924.00 | 1 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 662.00 | | 158 662.00 | 158 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 846 482.00 | 7 851.00 | 838 631.00 | 846 482.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 65 701.00 | 6 628.00 | | 65 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 377.00 | 59 073.00 | | 52 377.00 |
DL TOTAL (I) | 503 077.00 | 450 701.00 | | 503 077.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 165 172.00 | 228 002.00 | | 165 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 694.00 | 2 557.00 | | 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 162.00 | 131 103.00 | | 154 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 526.00 | 37 027.00 | | 15 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 553.00 | 398 690.00 | | 335 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 838 631.00 | 849 390.00 | | 838 631.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 828.00 | 2 023.00 | | 5 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 828.00 | 2 023.00 | | 5 828.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 162.00 | 154 162.00 | | 154 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 526.00 | 15 526.00 | | 15 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 460.00 | | 3 460.00 | 3 460.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 165 172.00 | 66 215.00 | 98 956.00 | 165 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 541.00 | 39 541.00 | | 39 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 001.00 | 39 541.00 | 3 460.00 | 43 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 553.00 | 236 597.00 | 98 956.00 | 335 553.00 |