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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 544 620.00 | | 544 620.00 | 544 620.00 |
AP Constructions | 3 120 229.00 | 177 679.00 | 2 942 550.00 | 3 120 229.00 |
AV Immobilisations en cours | 40 761.00 | | 40 761.00 | 40 761.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 705 611.00 | 177 679.00 | 3 527 932.00 | 3 705 611.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 160.00 | | 27 160.00 | 27 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 587.00 | | 20 587.00 | 20 587.00 |
BZ Autres créances | 26 366.00 | | 26 366.00 | 26 366.00 |
CF Disponibilités | 20 211.00 | | 20 211.00 | 20 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 467.00 | | 467.00 | 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 792.00 | | 94 792.00 | 94 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 800 403.00 | 177 679.00 | 3 622 724.00 | 3 800 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -145 929.00 | | | -145 929.00 |
DL TOTAL (I) | -144 929.00 | | | -144 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 235 960.00 | | | 3 235 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 468 954.00 | | | 468 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 982.00 | | | 54 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 757.00 | | | 7 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 767 654.00 | | | 3 767 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 622 724.00 | | | 3 622 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 579 654.00 | | | 579 654.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63.00 | | | 63.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 473 251.00 | | 473 251.00 | 473 251.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 473 251.00 | | 473 251.00 | 473 251.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 473 255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 177 679.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 462 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 476.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 156 406.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 156 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -156 406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -145 929.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 473 255.00 | | | 473 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 619 185.00 | | | 619 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -145 929.00 | | | -145 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 3 705 611.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 705 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 705 611.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 705 611.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 177 679.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 177 679.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 212.00 | 34 212.00 | | 34 212.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 982.00 | 54 982.00 | | 54 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 758.00 | 7 758.00 | | 7 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 434 742.00 | 434 742.00 | | 434 742.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 588.00 | 20 588.00 | | 20 588.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 235 898.00 | 47 898.00 | 3 188 000.00 | 3 235 898.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 228 480.00 | | | 3 228 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 366.00 | 26 366.00 | | 26 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 767 655.00 | 579 655.00 | 3 188 000.00 | 3 767 655.00 |