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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 544 620.00 | | 544 620.00 | 544 620.00 |
AP Constructions | 3 120 229.00 | 281 685.00 | 2 838 543.00 | 3 120 229.00 |
AV Immobilisations en cours | 68 324.00 | | 68 324.00 | 68 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 733 174.00 | 281 685.00 | 3 451 488.00 | 3 733 174.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 799.00 | | 14 799.00 | 14 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 034.00 | | 1 034.00 | 1 034.00 |
BZ Autres créances | 86 241.00 | | 86 241.00 | 86 241.00 |
CF Disponibilités | 48 285.00 | | 48 285.00 | 48 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 830.00 | | 150 830.00 | 150 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 884 005.00 | 281 685.00 | 3 602 319.00 | 3 884 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -145 929.00 | | | -145 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 523.00 | | | -63 523.00 |
DL TOTAL (I) | -208 453.00 | | | -208 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 255 467.00 | | | 3 255 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 498 650.00 | | | 498 650.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 324.00 | | | 9 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 163.00 | | | 43 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 166.00 | | | 4 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 810 772.00 | | | 3 810 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 602 319.00 | | | 3 602 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 572 967.00 | | | 572 967.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 231 211.00 | | 231 211.00 | 231 211.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 231 211.00 | | 231 211.00 | 231 211.00 |
FQ Autres produits | | | 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 231 323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 397.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 006.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 167 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 514.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 313.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 313.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 128 351.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 128 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -127 038.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -63 523.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 232 636.00 | | | 232 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 296 160.00 | | | 296 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -63 523.00 | | | -63 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 705 611.00 | 27 563.00 | | 3 705 611.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 733 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 733 174.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 705 611.00 | 27 563.00 | | 3 705 611.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 679.00 | 104 007.00 | | 177 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 679.00 | 104 007.00 | | 177 679.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 465.00 | 29 465.00 | | 29 465.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 164.00 | 43 164.00 | | 43 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 167.00 | 4 167.00 | | 4 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 469 185.00 | 469 185.00 | | 469 185.00 |
UX Autres créances clients | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 255 467.00 | 26 987.00 | 3 228 480.00 | 3 255 467.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 748.00 | | | 4 748.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 241.00 | 86 241.00 | | 86 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 746.00 | 87 746.00 | | 87 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 801 448.00 | 572 968.00 | 3 228 480.00 | 3 801 448.00 |