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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 749.00 | 936.00 | 2 813.00 | 3 749.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 651.00 | 11 537.00 | 46 114.00 | 57 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 625 074.00 | 125 280.00 | 499 794.00 | 625 074.00 |
BJ TOTAL (I) | 691 574.00 | 137 753.00 | 553 821.00 | 691 574.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 357.00 | | 22 357.00 | 22 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 405.00 | | 3 405.00 | 3 405.00 |
BZ Autres créances | 153 997.00 | | 153 997.00 | 153 997.00 |
CF Disponibilités | 327 045.00 | | 327 045.00 | 327 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 945.00 | | 2 945.00 | 2 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 748.00 | | 509 748.00 | 509 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 201 322.00 | 137 753.00 | 1 063 569.00 | 1 201 322.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -262 787.00 | | | -262 787.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 139.00 | | | 4 139.00 |
DL TOTAL (I) | -248 648.00 | | | -248 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 156 034.00 | | | 1 156 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 160.00 | | | 66 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 914.00 | | | 84 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 312 217.00 | | | 1 312 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 063 569.00 | | | 1 063 569.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 838.00 | |
FD Production vendue biens | | | 862 480.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 212 295.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 079 613.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 57 130.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 606.00 | |
FQ Autres produits | | | 229.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 198 578.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 845.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 313 647.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 357.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 037 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 720.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 931 841.00 | |
FZ Charges sociales | | | -17 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 137 800.00 | |
GE Autres charges | | | 3 332.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 456 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -257 545.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 700.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -280 205.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 859.00 | | | 16 859.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 971.00 | | | 17 971.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 155.00 | | | 155.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 397.00 | | | 397.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 553.00 | | | 553.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 418.00 | | | 17 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 216 589.00 | | | 2 216 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 479 375.00 | | | 2 479 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -262 787.00 | | | -262 787.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 137 800.00 | 48.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 936.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 136 865.00 | 48.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 160.00 | 66 160.00 | | 66 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 914.00 | 84 914.00 | | 84 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
UX Autres créances clients | 3 405.00 | 3 405.00 | | 3 405.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 155 949.00 | 394 670.00 | 511 151.00 | 1 155 949.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 157 188.00 | | | 1 157 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153 997.00 | 93 742.00 | 60 255.00 | 153 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 945.00 | 2 945.00 | | 2 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 346.00 | 100 092.00 | 60 255.00 | 160 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 308 367.00 | 545 828.00 | 512 421.00 | 1 308 367.00 |