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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 749.00 | 1 592.00 | 2 157.00 | 3 749.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 718.00 | 21 929.00 | 42 789.00 | 64 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 706 363.00 | 215 387.00 | 490 976.00 | 706 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 779 930.00 | 238 907.00 | 541 022.00 | 779 930.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 677.00 | | 17 677.00 | 17 677.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 669.00 | | 12 669.00 | 12 669.00 |
BZ Autres créances | 86 110.00 | | 86 110.00 | 86 110.00 |
CF Disponibilités | 345 184.00 | | 345 184.00 | 345 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 828.00 | | 4 828.00 | 4 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 692.00 | | 466 692.00 | 466 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 246 622.00 | 238 907.00 | 1 007 714.00 | 1 246 622.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -262 787.00 | | | -262 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 871.00 | -262 787.00 | | -56 871.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 089.00 | 4 139.00 | | 3 089.00 |
DL TOTAL (I) | -306 569.00 | -248 648.00 | | -306 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 066 251.00 | 1 156 034.00 | | 1 066 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 252.00 | 1 260.00 | | 1 252.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 495.00 | 3 850.00 | | 15 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 163.00 | 66 160.00 | | 122 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 059.00 | 84 914.00 | | 107 059.00 |
EA Autres dettes | 2 063.00 | | | 2 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 314 283.00 | 1 312 217.00 | | 1 314 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 007 714.00 | 1 063 569.00 | | 1 007 714.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 252.00 | | | 1 252.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 959.00 | |
FD Production vendue biens | | | 682 945.00 | |
FG Production vendue services | | | 950 538.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 636 441.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 90 166.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 879.00 | |
FQ Autres produits | | | 610.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 765 095.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 178 409.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 829 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 571.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 576 682.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 643.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 155.00 | |
GE Autres charges | | | 2 613.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 775 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 886.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 911.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 911.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 858.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 858.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 948.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 833.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 991.00 | 16 859.00 | | 1 991.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 050.00 | 1 111.00 | | 1 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 041.00 | 17 971.00 | | 3 041.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 079.00 | 155.00 | | 28 079.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 397.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 079.00 | 553.00 | | 28 079.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 038.00 | 17 418.00 | | -25 038.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 769 047.00 | 2 216 589.00 | | 1 769 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 825 919.00 | 2 479 375.00 | | 1 825 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 871.00 | -262 787.00 | | -56 871.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 753.00 | 101 155.00 | | 137 753.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 936.00 | 656.00 | | 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 817.00 | 100 499.00 | | 136 817.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 163.00 | 122 163.00 | | 122 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 316.00 | 2 063.00 | | 3 316.00 |
UX Autres créances clients | 12 669.00 | 12 669.00 | | 12 669.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 066 251.00 | 171 411.00 | 777 745.00 | 1 066 251.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 652.00 | | | 81 652.00 |
VP Divers | 86 110.00 | 21 582.00 | 64 529.00 | 86 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 107 059.00 | 107 059.00 | | 107 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 828.00 | 4 828.00 | | 4 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 607.00 | 39 078.00 | 64 529.00 | 103 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 298 788.00 | 402 696.00 | 777 745.00 | 1 298 788.00 |