| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 19 768.00 | 5 749.00 | 14 019.00 | 19 768.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 662.00 | 2 514.00 | 11 148.00 | 13 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 961.00 | 11 120.00 | 62 842.00 | 73 961.00 |
BD Autres titres immobilisés | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 212.00 | 19 383.00 | 178 829.00 | 198 212.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 112.00 | | 5 112.00 | 5 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
BZ Autres créances | 20 530.00 | | 20 530.00 | 20 530.00 |
CF Disponibilités | 15 465.00 | | 15 465.00 | 15 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 472.00 | | 5 472.00 | 5 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 165.00 | | 47 165.00 | 47 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 245 377.00 | 19 383.00 | 225 994.00 | 245 377.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 037.00 | | | -47 037.00 |
DL TOTAL (I) | -31 037.00 | | | -31 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 813.00 | | | 159 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 229.00 | | | 75 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 964.00 | | | 11 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 026.00 | | | 10 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 032.00 | | | 257 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 225 994.00 | | | 225 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 215.00 | | | 116 215.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 132 240.00 | | 132 240.00 | 132 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 240.00 | | 132 240.00 | 132 240.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 467.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 898.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 158 610.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 522.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 343.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 077.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 733.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 383.00 | |
GE Autres charges | | | 449.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 200 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 410.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 629.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 629.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 037.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 898.00 | | | 2 898.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 442.00 | | | 442.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 158 612.00 | | | 158 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 205 649.00 | | | 205 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 037.00 | | | -47 037.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 198 212.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 768.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 198 212.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 768.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 624.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 820.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 19 383.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 5 749.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 13 633.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 964.00 | 11 964.00 | | 11 964.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 667.00 | 6 667.00 | | 6 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
UX Autres créances clients | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 967.00 | 1 967.00 | | 1 967.00 |
VB T. V. A. | 2 282.00 | 2 282.00 | | 2 282.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 813.00 | 18 996.00 | 101 052.00 | 159 813.00 |
VI Groupe et associés | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 187.00 | | | 10 187.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 282.00 | 6 282.00 | | 6 282.00 |
VP Divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 472.00 | 5 472.00 | | 5 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 588.00 | 26 588.00 | | 26 588.00 |
VW T.V.A. | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 032.00 | 116 215.00 | 101 052.00 | 257 032.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 343.00 | | | 2 343.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 529.00 | | | 8 529.00 |
ST Autres comptes | 32 499.00 | | | 32 499.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 798.00 | | | 17 798.00 |
YT Sous‐traitance | 800.00 | | | 800.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 669.00 | | | 15 669.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 59 625.00 | | | 59 625.00 |